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BILAN IDEA SERVICE 2016 Siren 389114851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49879	49879		904
Fonds commercial	60671		60671	60671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187124	157857	29267	20547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570046		570046	570046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10808		10808	21456
Prêts				
Autres immobilisations financières	21778		21778	17403
TOTAL (I)	900307	207737	692570	691028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1517069	4655	1512414	1496532
Autres créances	743113		743113	557517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240616		240616	342832
Charges constatées d’avance	28810		28810	17888
TOTAL (II)	2529607	4655	2524952	2414769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429915	212392	3217523	3105797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	247780		547780	
Report à nouveau	461266		112811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250642		348455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069688		1119046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	830		784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518906		399639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86292		64290	
Dettes fiscales et sociales	1498306		1472724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10354		4880	
Autres dettes	3148		14434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2117835		1956751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3217523		3105797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2117835		1956751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	830		784	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7236870	185979	7422848	6809333
Chiffres d’affaires nets	7236870	185979	7422848	6809333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264776	300047
Autres produits			52521	65005
Total des produits d’exploitation (I)			7740145	7174385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455665	514191
Impôts, taxes et versements assimilés			248427	215894
Salaires et traitements			5457006	4918996
Charges sociales			1407450	1178895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8972	17008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			1844	2198
Total des charges d’exploitation (II) 			7579364	6880673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160781	293711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99980	59988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1478	1767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101458	61755
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10154	3171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10154	3171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91304	58584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252085	352296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	550		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1421		35443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1971		35631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1971		20712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		24553	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7841603		7292482	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7590961		6944028	
BENEFICE OU PERTE	250642		348455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20512		33803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	264776		198036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1842		1984	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110551		
Total Immobilisations corporelles		178389		18208
Total Immobilisations financières		608905		5375
Total Général		897845		23583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9473	187124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11648	602632
Total Général			21121	900307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48975	904		49879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157842	8067	8052	157857
AMORTISSEMENTS Total Général	206817	8972	8052	207737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21778			
Clients douteux ou litigieux	12070			
Autres créances clients	1504999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14862			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23478			
T. V. A.	47368			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	652754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4651			
Charges constatées d’avance	28810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2310769	2276921	33848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	830	830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86292	86292		
Personnel et comptes rattachés	494787	494787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	608548	608548		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371771	371771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23201	23201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10354	10354		
Groupe et associés	518906	518906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3148	3148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2117835	2117835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel