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BILAN IDEA SERVICE 2015 Siren 389114851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49879	48975	904	6610
Fonds commercial	60671		60671	60671
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	178389	157842	20547	40698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570046		570046	570046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21456		21456	17264
Prêts				
Autres immobilisations financières	17403		17403	18184
TOTAL (I)	897845	206817	691028	713474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1501186	4655	1496532	1447311
Autres créances	557517		557517	275731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342832		342832	497515
Charges constatées d’avance	17888		17888	23964
TOTAL (II)	2419423	4655	2414769	2244521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3317268	211472	3105797	2957994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547780		547780	
Report à nouveau	112811		114217	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348455		398594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119046		1170591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		75567	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		75567	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	784		1222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	399639		224404	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64290		45259	
Dettes fiscales et sociales	1472724		1415726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4880		4880	
Autres dettes	14434		20344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956751		1711836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3105797		2957994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1956751		1711836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6687308	122025	6809333	7294309
Chiffres d’affaires nets	6687308	122025	6809333	7294309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300047	140129
Autres produits			65005	56195
Total des produits d’exploitation (I)			7174385	7490632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514191	549807
Impôts, taxes et versements assimilés			215894	242681
Salaires et traitements			4918996	5151005
Charges sociales			1178895	1281299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17008	24340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3490	27461
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	4000
Autres charges			2198	16887
Total des charges d’exploitation (II) 			6880673	7297480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293711	193152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59988	199960
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				336
Autres intérêts et produits assimilés			1767	9263
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61755	209559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58584	209559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352296	402711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56342			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188		356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35443		6526	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35631		6882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20712		-6882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24553		-2766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7292482		7700191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6944028		7301596	
BENEFICE OU PERTE	348455		398594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33803		34357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	198036		116948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1984		488	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110551		
Total Immobilisations corporelles		192529		26594
Total Immobilisations financières		605494		5240
Total Général		908574		31834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40734	178389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1829	608905
Total Général			42563	897845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43269	5706		48975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151831	11303	5292	157842
AMORTISSEMENTS Total Général	195100	17009	5292	206817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75567	30000	75567	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27608	3490	26443	4655
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27608	3490	26443	4655
TOTAL GENERAL	103175	33490	102010	34655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33490	102011	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17403			
Clients douteux ou litigieux	5787			
Autres créances clients	1495399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6232			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21062			
T. V. A.	27090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	322			
Groupe et associés	481735			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21076			
Charges constatées d’avance	17888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2093994	2070804	23190	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	784	784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64290	64290		
Personnel et comptes rattachés	492334	492334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628324	628324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	347388	347388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4678	4678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4880	4880		
Groupe et associés	399639	399639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14434	14434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956751	1956751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel