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BILAN GROUPE SO FI AD DEVELOPPEMENT 2014 Siren 389156928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9179	9179		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87790	61474	26316	
Autres immobilisations corporelles	50820	49462	1358	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1203076	1176631	26445	
Créances rattachées à des participations	16156		16156	
Autres titres immobilisés				
Prêts	58696		58696	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1425719	1296746	128972	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552232	122300	429932	
Autres créances	616717	250000	366717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8479		8479	
Charges constatées d’avance	7475		7475	
TOTAL (II)	1184904	372300	812604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610624	1669046	941577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	619125			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26600			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58500			
Réserves statutaires ou contractuelles	347491			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-441658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1542066			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-932008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72958			
TOTAL (III)	72958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92955			
Emprunts et dettes financières divers (4)	990708			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300738			
Dettes fiscales et sociales	142128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174440			
Produits constatés d’avance (2)	99656			
TOTAL (IV)	1800627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1772818			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	389			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37413		37413	
Production vendue services	235995		235995	
Chiffres d’affaires nets	273408		273408	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22652	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			296061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137584	
Impôts, taxes et versements assimilés			4376	
Salaires et traitements			143799	
Charges sociales			67901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			486326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56342	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1632	
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57977	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1156631	
Intérêts et charges assimilées			7464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1164095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1296382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5136			
Total des produits exceptionnels (VII)	5136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250820			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359175			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1901242			
BENEFICE OU PERTE	-1542066			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33126			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22541			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9179		
Total Immobilisations corporelles		138610		
Total Immobilisations financières		1289000		1100
Total Général		1436791		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9179
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138610
Prêts et immobilisations financières			12171	
Total Immobilisations financières			12171	1277929
Total Général			12171	1425719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9179			9179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100570	10365		110936
AMORTISSEMENTS Total Général	109750	10365		120115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				72958
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78094		5136	72958
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	111		111	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1176631
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		122300		122300
Autres provisions pour dépréciation		250000		250000
Total Provisions pour dépréciation	20111	1528931	111	1548931
TOTAL GENERAL	98205	1528931	5247	1621889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122300	111	
                                             - Financières		1156631		
                                            - Exceptionnelles		250000	5136	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16156			
Prêts	58696	12479		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5592			
T. V. A.	36012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	572301			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2811			
Charges constatées d’avance	7475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1251277	1188904	62372	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	389	389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92565	64756	27809	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300738	300738		
Personnel et comptes rattachés	19266	19266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32702	32702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88891	88891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1269	1269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	990708	990708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174440	174440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99656	99656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1800627	1772818	27809	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	114244			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32525			
Location, charges locatives et de copropriété	11825			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57069			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137584			
Taxe professionnelle	624			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4376			
Montant de la TVA. collectée	23837			
Total TVA. déductible sur biens et services	40148			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3