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BILAN ETS LEROUGE MECAN HYDRO 2018 Siren 389127796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34811	25014	9797	12480
Fonds commercial	221000		221000	221000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230150	142577	87573	98001
Autres immobilisations corporelles	717931	475151	242781	303942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	30000		30000	30000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530		10530	10530
TOTAL (I)	1244422	642742	601681	675953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	93396		93396	41091
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1159338	4501	1154837	1193819
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2333166	3971	2329195	2001812
Autres créances	50034		50034	54319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91671		91671	63960
Charges constatées d’avance	968		968	5482
TOTAL (II)	3728573	8472	3720101	3360483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4972995	651214	4321781	4036436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110244		907640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365808		202604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641052		1275244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264137		386024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139556		214556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1324323		1295019	
Dettes fiscales et sociales	586016		447255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289244		169489	
Produits constatés d’avance (2)	44452		198848	
TOTAL (IV)	2647729		2711192	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321781		4036436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8418354	6968665
Production vendue biens			837525	754182
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9255879	7722847
				
Production stockée			52305	29023
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11553	12656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5152	14326
Autres produits			380	8720
Total des produits d’exploitation (I)			9325269	7787571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5953749	5311242
Variation de stock (marchandises)			39526	-325881
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21297	16126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			738234	669507
Impôts, taxes et versements assimilés			89509	72119
Salaires et traitements			1347165	1209965
Charges sociales			533155	465789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			110234	107824
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1345	113
Total des charges d’exploitation (II) 			8834213	7526804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491056	260767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11741	13661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11741	-13573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479315	247194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142000		19667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138547		3685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3453		15982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116960		60572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9467269		7807326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9101461		7604722	
BENEFICE OU PERTE	365808		202604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255011		800
Total Immobilisations corporelles		947925		173689
Total Immobilisations financières		40530		
Total Général		1243466		174489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173533	948081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40530
Total Général			173533	1244422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21531	3483		25014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545983	106751	35006	617727
AMORTISSEMENTS Total Général	567514	110234	35006	642742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		17000	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5045		544	4501
Sur comptes clients	4871		900	3971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9916		1444	8472
TOTAL GENERAL	59916		18444	41472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530		10530	
Clients douteux ou litigieux	2335	2335		
Autres créances clients	2330831	2330831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21246	21246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23452	23452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5336	5336		
Charges constatées d’avance	968	968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2394698	2384168	10530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9932	9932		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253605	115369	138236	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1324323	1324323		
Personnel et comptes rattachés	235611	235611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166217	166217		
Impôts sur les bénéfices	4450	4450		
T.V.A.	131360	131360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48378	48378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139556	139556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289244	289244		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44452	44452		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2647129	2508893	138236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel