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BILAN ETS LEROUGE MECAN HYDRO 2016 Siren 389127796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33433	16930	16504	26
Fonds commercial	221000		221000	221000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219005	105983	113022	59462
Autres immobilisations corporelles	682292	371760	310532	332357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530		10530	30
TOTAL (I)	1196260	494672	701588	642875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12068		12068	26953
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	872983	5227	867756	700411
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1885907	3784	1882124	1685787
Autres créances	37129		37129	123122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98010		98010	141509
Charges constatées d’avance	4306		4306	912
TOTAL (II)	2910403	9011	2901393	2676694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4106663	503683	3602981	3321569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	784665		637848	
Report à nouveau	67100		67100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122975		79717	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1072640		949665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	367512		448420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	214556		214556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1165350		932515	
Dettes fiscales et sociales	483389		493573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74734		111839	
Produits constatés d’avance (2)	174800		121000	
TOTAL (IV)	2480340		2321905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3602981		3321569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6101099	5670547
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée			-14885	-24167
Production immobilisée			19563	
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18391	77149
Autres produits			7431	1688
Total des produits d’exploitation (I)			6715411	6222167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4436011	3721408
Variation de stock (marchandises)			-166086	154005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13290	124894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570146	509637
Impôts, taxes et versements assimilés			56616	50594
Salaires et traitements			1099029	1043575
Charges sociales			448826	415447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			594	10257
Total des charges d’exploitation (II) 			6552751	6115192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			162660	106975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6078	4003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16029	21422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9951	-17419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152708	89556
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		15254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		20672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2455		-5418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32188		4421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	122975		79717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237176		17257
Total Immobilisations corporelles		797018		124380
Total Immobilisations financières		30030		10500
Total Général		1064224		152137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				254433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20100	901297
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40530
Total Général			20100	1196260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16150	780		16930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405199	92644	20100	477742
AMORTISSEMENTS Total Général	421348	93424	20100	494672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6486		1259	5227
Sur comptes clients	2989	900	105	3784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9475	900	1364	9011
TOTAL GENERAL	59475	900	1364	59011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		900	1364	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10530			
Clients douteux ou litigieux	4537			
Autres créances clients	1881370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2718			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1173			
Impôts sur les bénéfices	17115			
T. V. A.	12342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3781			
Charges constatées d’avance	4306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937872	1927342	10530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8852	8852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	358660	107278	251382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1165350	1165350		
Personnel et comptes rattachés	164432	164432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160788	160788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139067	139067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19102	19102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	214556	214556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74734	74734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174800	174800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480340	2228959	251382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44289			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel