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BILAN DES SOURIS ET DES FRINGUES 2015 Siren 389172214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	77198		77198	77198
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000	719	2281	2431
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1676	1426	250	250
Autres immobilisations corporelles	85521	70272	15249	22793
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	3514
TOTAL (I)	172109	72417	99692	106186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522		522	1280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326058		326058	375484
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17900		17900	22165
Autres créances	10087		10087	8355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108397		108397	115235
Charges constatées d’avance				927
TOTAL (II)	462964		462964	523446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	635073	72417	562656	629633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137062		137062	
Report à nouveau	173954		160125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5124		13829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324941		319817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8010		8010	
TOTAL (III)	8010		8010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14921		28237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12780		26320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142086		193045	
Dettes fiscales et sociales	59919		54204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229705		301806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562656		629633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225897		286909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633848		633848	720430
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	633848		633848	720430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1804	1298
Autres produits			84	164
Total des produits d’exploitation (I)			635736	721891
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			345954	440307
Variation de stock (marchandises)			49426	23044
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			758	-1176
Autres achats et charges externes			71139	76707
Impôts, taxes et versements assimilés			3854	1733
Salaires et traitements			103981	111396
Charges sociales			45343	42463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7694	8204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			800	1856
Total des charges d’exploitation (II) 			628949	704533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6786	17358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1719	2299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1719	2299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1662	-2299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5124	15059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635792		721891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630668		708062	
BENEFICE OU PERTE	5124		13829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1804		1298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28348		26726	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	743		364	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77198		
Total Immobilisations corporelles		90198		
Total Immobilisations financières		3514		1200
Total Général		170909		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4714
Total Général				172109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64723	7694		72417
AMORTISSEMENTS Total Général	64723	7694		72417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8010
Total Provisions pour risques et charges	8010			8010
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8010			8010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17900			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8195			
T. V. A.	1120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	772			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32701	32701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14897	11089	3808	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142086	142086		
Personnel et comptes rattachés	12264	12264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12791	12791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34822	34822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42	42		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12780	12780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229705	225897	3808	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1295		678	
Location, charges locatives et de copropriété	24433		24276	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4117		2800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41294		48952	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71139		76707	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3854		1733	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3854		1733	
Montant de la TVA. collectée	126770		143353	
Total TVA. déductible sur biens et services	25113		50306	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		4