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BILAN CATHERINE DESTIVELLE 2017 Siren 389176025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial	33539		33539	33539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4143	2814	1329	1027
Autres immobilisations corporelles	2341	141	2200	1842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39990		39990	39990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4099		4099	4099
TOTAL (I)	85636	4480	81157	80497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200		200	200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10208		10208	43250
Autres créances	93243		93243	94335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	182697		182697	172530
Disponibilités	21337		21337	5882
Charges constatées d’avance	238		238	439
TOTAL (II)	307924		307924	316636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	393560	4480	389080	397132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324781		305190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10229		19590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377909		367681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4020		15657	
Dettes fiscales et sociales	7151		12960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11171		29452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389080		397132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11171		29452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315		315	395
Production vendue biens				
Production vendue services	61650	55534	117184	141953
Chiffres d’affaires nets	61965	55534	117499	142348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			117499	142348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				965
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78439	85398
Impôts, taxes et versements assimilés			3381	3362
Salaires et traitements			21700	21700
Charges sociales			10017	10507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3326	3779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	6
Total des charges d’exploitation (II) 			116865	125711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			634	16637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10168	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10168	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6964
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10168	-6947
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10802	9689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		10783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	110			
Total des produits exceptionnels (VII)			10783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		10783	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	573		882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127666		153147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117438		133557	
BENEFICE OU PERTE	10229		19590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10017		10507	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35063		
Total Immobilisations corporelles		12750		3986
Total Immobilisations financières		44089		
Total Général		91902		3986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10252	6484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44089
Total Général			10252	85636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9881	3326	10252	2955
AMORTISSEMENTS Total Général	11405	3326	10252	4480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4099			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2304			
T. V. A.	2213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18266			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70461			
Charges constatées d’avance	238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107788	103689	4099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4020	4020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5089	5089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1600	1600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462	462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11171	11171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	14458		14450	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20620		24130	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43361		46818	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78439		85398	
Taxe professionnelle	683		733	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2698		2629	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3381		3362	
Montant de la TVA. collectée	11767		24711	
Total TVA. déductible sur biens et services	8461		7818	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel