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BILAN CASTEL ALU 2020 Siren 389154535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45680	27744	17935	1496
Fonds commercial	16769	16769		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1481142	869924	611218	715358
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341923	1290569	51353	102946
Autres immobilisations corporelles	636481	479360	157121	130445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	6549
TOTAL (I)	3525473	2684369	841104	956797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39933	16786	23147	27388
En cours de production de biens	906349	176129	730219	2229246
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	786		786	12664
Clients et comptes rattachés	3872493	72008	3800485	1875397
Autres créances	234520		234520	352802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1795790		1795790	2316270
Charges constatées d’avance	32606		32606	44802
TOTAL (II)	6882481	264924	6617556	6858572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10407954	2949294	7458660	7815369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138000		138000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1152002		-896774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222366		-255227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19340		42615	
TOTAL (I)	1227705		1028613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	671484		1299463	
Provisions pour charges	398053		677156	
TOTAL (III)	1069537		1976619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266766		510568	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	555826		936446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2217417		1537051	
Dettes fiscales et sociales	1560537		831171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44881			
Autres dettes	161110		160973	
Produits constatés d’avance (2)	354877		833926	
TOTAL (IV)	5161418		4810137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7458660		7815369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4538024		3606924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			29679	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58818		58818	4010
Production vendue biens	190879		190879	541240
Production vendue services	10992048		10992048	11583700
Chiffres d’affaires nets	11241747		11241747	12128952
				
Production stockée			-1444027	-1028558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2013053	1785173
Autres produits			16038	3292
Total des produits d’exploitation (I)			11826812	12888860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2423259	2111176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12276	-5588
Autres achats et charges externes			4987053	7495665
Impôts, taxes et versements assimilés			259107	240786
Salaires et traitements			2233301	2268210
Charges sociales			821533	756604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247829	280502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93595	196151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			661006	1526655
Autres charges			36714	17975
Total des charges d’exploitation (II) 			11775679	14888139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51133	-1999279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4066	28175
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4066	28175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3503	5861
Différences négatives de change				87
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3503	5949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			562	22226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51695	-1977053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91234		1641669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		79750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77004		142330	
Total des produits exceptionnels (VII)	183239		1863749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4418		88977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277		20643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6872		55497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12569		165118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170670		1698631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12014118		14780785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11791751		15036012	
BENEFICE OU PERTE	222366		-255227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5945		5945	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133729		205639	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43784		18666
Total Immobilisations corporelles		3373277		117822
Total Immobilisations financières		6549		
Total Général		3423610		136488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31551	3459548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3074	3475
Total Général			34625	3525473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25518	2227		27745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2424526	245602	30273	2639855
AMORTISSEMENTS Total Général	2450043	247830	30273	2667600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19341
Total Provisions réglementées	42615	6873	30147	19341
Provisions pour litiges				671485
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				213450
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184603
Total Provisions pour risques et charges	1976620	661007	1568089	1069538
sur immobilisations – incorporelles	16769			16769
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145952	71787	24822	192916
Sur comptes clients	383471	21808	333271	72008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546193	93595	358094	281694
TOTAL GENERAL	2565428	761475	1956329	1370573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		754602	1879324	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6873	77005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3475		3475	
Clients douteux ou litigieux	99854	99854		
Autres créances clients	3772639	3772639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2495	2495		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2779	2779		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	218882	218882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10365	10365		
Charges constatées d’avance	32607	32607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4143096	4139621	3475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266766	199200	67567	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2217418	2217418		
Personnel et comptes rattachés	252824	252824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258927	258927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	796745	796745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	252041	252041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44882	44882		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161111	161111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354877	354877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4605591	4538025	67567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	214123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel