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BILAN CASAREEN FRANCE 2016 Siren 389151838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44323	3205	41118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3565	240	3325	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7505	2923	4582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	
TOTAL (I)	57241	6369	50873	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375632		375632	
Avances et acomptes versés sur commandes	3272		3272	
Clients et comptes rattachés	658588		658588	
Autres créances	395227		395227	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1182		1182	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1433901		1433901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1491142	6369	1484773	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114337			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1045393			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-680379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501697			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460736			
Dettes fiscales et sociales	63932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	138786			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2165152			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484773			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2026366			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501697			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247	2590386	2590634	
Production vendue biens				
Production vendue services		593650	593650	
Chiffres d’affaires nets	247	3184036	3184284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3184284	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2574894	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190169	
Impôts, taxes et versements assimilés			9639	
Salaires et traitements			240884	
Charges sociales			97510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2860	
Total des charges d’exploitation (II) 			3122416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61868	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			27023	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27023	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45833	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5630			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-200000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3224556			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2973879			
BENEFICE OU PERTE	250678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44323		
Total Immobilisations corporelles		55593		3565
Total Immobilisations financières		7119		1848
Total Général		107035		5413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48088	11070
Prêts et immobilisations financières			7119	
Total Immobilisations financières			7119	1848
Total Général			55207	57241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3205			3205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40605	5944	43386	3163
AMORTISSEMENTS Total Général	43811	5944	43386	6369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	658588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301874			
T. V. A.	13559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79746			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1055663	753815	301848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	501697	501697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460736	1460736		
Personnel et comptes rattachés	20120	20120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43383	43383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	138786		138786	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2165152	2026366	138786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20929			
Personnel extérieur à l’entreprise	13000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190169			
Taxe professionnelle	1978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7661			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9639			
Montant de la TVA. collectée	64			
Total TVA. déductible sur biens et services	7860			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4