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BILAN BDR THERMEA GROUP 2020 Siren 389136136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3049	3049		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11195	11195		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	300709787	29854091	270855696	270855696
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	300724031	29868335	270855696	270855696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34643		34643	34643
Clients et comptes rattachés	190633		190633	79282
Autres créances	7154690		7154690	10926935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2256110		2256110	2109017
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9639093		9336093	13149925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310360124	29868335	280491789	284005621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19801008		19801008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44113417		44113417	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1		1	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6999999		6999999	
Report à nouveau	7398808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3886388		7398808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74426844		78313233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34833	
Provisions pour charges	101279		100854	
TOTAL (III)	101279		135687	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	202367434		199866913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28764		11802	
Dettes fiscales et sociales	421109		406543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3146359		5271444	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205963666		205556702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280491789		284005621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	168076980			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1610167	1527063
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1610167	1527063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1283	
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1611460	1527070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213269	330758
Impôts, taxes et versements assimilés			101942	52124
Salaires et traitements			1060045	1175464
Charges sociales			411289	459272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1708	3467
Autres charges			292	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1788544	2021088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177085	-494017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6955774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6955775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1974267	2045225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1974267	2045225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1974267	4910550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2151352	4416533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34833		140277	
Total des produits exceptionnels (VII)	34833		140277	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4134833		63722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4149833		63722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4115000		76555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50335		-2242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2430299		-2903478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1646293		8623122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5532681		1224315	
BENEFICE OU PERTE	-3886388		7398808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		300710000		
Total Général		300724000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300710000
Total Général				300724000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11000			11000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	14000			14000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101000
Total Provisions pour risques et charges	136000		35000	101000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	29854000			29854000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29854000			29854000
TOTAL GENERAL	29990000		35000	29955000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			35000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191000	191000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4081000	4081000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3073000	1331000	1742000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7345000	5603000	1742000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202367000	202313000	54000	
Fournisseurs et comptes rattachés	29000	29000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	642000	642000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2926000	1108000	1818000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205964000	204092000	1872000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel