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BILAN AGENCE MARITIME DELPIERRE SA 2018 Siren 389130907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9901	7861	2039	2439
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3618	3618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98275	50002	48273	3944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000	100000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	211823	161481	50342	6413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39299		39299	39299
Clients et comptes rattachés	660955	45456	615498	381092
Autres créances	247115	12592	234523	421947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	385736		385736	385736
Disponibilités	424375		424375	469942
Charges constatées d’avance	12841		12841	8808
TOTAL (II)	1770321	58048	1712273	1706825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1982144	219529	1762615	1713238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles	140058			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-14338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104607		154396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547165		442558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4400		4400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			331068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	742222		500070	
Dettes fiscales et sociales	99292		65872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369536		369269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1215450		1270680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1762615		1713238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1215450		939612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205717		205717	
Production vendue biens				
Production vendue services	2595993		2595993	798548
Chiffres d’affaires nets	2801710		2801710	798548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			212	161
Total des produits d’exploitation (I)			2801923	798709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2042807	239855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186339	173853
Impôts, taxes et versements assimilés			17708	10565
Salaires et traitements			281701	163723
Charges sociales			108043	63254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12047	2834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			192	15
Total des charges d’exploitation (II) 			2648837	653516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153086	145193
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4658	8714
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1408	640
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6066	9354
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5968	9354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159054	154547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1599		9987	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1599		9987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56046		4212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56046		10138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54447		-151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2809587		818050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2704980		663654	
BENEFICE OU PERTE	104607		154396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9901		
Total Immobilisations corporelles		45917		55976
Total Immobilisations financières		100030		
Total Général		155847		55976
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100030
Total Général				211823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7461	400		7861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41973	11647		53620
AMORTISSEMENTS Total Général	49434	12047		61481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45456			45456
Autres provisions pour dépréciation	12592			12592
Total Provisions pour dépréciation	158048			158048
TOTAL GENERAL	158048			158048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	54366	54366		
Autres créances clients	606589	606589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12799	12799		
T. V. A.	23812	23812		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210103	210103		
Charges constatées d’avance	12841	12841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	920941	920941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	742222	742222		
Personnel et comptes rattachés	39628	39628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50708	50708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8955	8955		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4400	4400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369536	369536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1215450	1215450		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8