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BILAN AGENCE MARITIME DELPIERRE SA 2016 Siren 389130907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9901	6908	2993	3239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3618	3618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39148	37092	2055	6610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100000		100000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		100000	-100000	-100000
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	152696	147618	5078	9880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	39299		39299	39299
Clients et comptes rattachés	240991	45456	195535	303200
Autres créances	58210	12592	45618	526750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	385661		385661	285661
Disponibilités	388289		388289	620177
Charges constatées d’avance	6376		6376	386
TOTAL (II)	1118827	58048	1060779	1775473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1271523	205666	1065857	1785353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	275000		275000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		27500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-144341		-300929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130003		156588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288162		158159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36		268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4400		4400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322105		884693	
Dettes fiscales et sociales	75632		49767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375521		685974	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	777695		1625102	
(V)			2092	
TOTAL GENERAL (I à V)	1065857		1785353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777695		1625102	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36		268	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	366469		366469	579196
Chiffres d’affaires nets	366469		366469	579196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			404966	5036
Autres produits			654	1120
Total des produits d’exploitation (I)			772088	585352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8870	217793
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1675
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139007	148798
Impôts, taxes et versements assimilés			10214	8995
Salaires et traitements			151496	108869
Charges sociales			57292	42265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7397	8973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			344522	5850
Total des charges d’exploitation (II) 			718798	548837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53291	36516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5693	8982
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14233	75845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19926	84826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1305	3469
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1305	3469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18621	81357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71912	117873
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82996		62066	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20206	
Total des produits exceptionnels (VII)	82996		82272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24409		35960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291		7597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24904		43557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58091		38715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	875010		752450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745007		595863	
BENEFICE OU PERTE	130003		156588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61212		5036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48292		472
Total Immobilisations corporelles		438432		2618
Total Immobilisations financières		100030		
Total Général		586754		3090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38864	9901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398285	42765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100030
Total Général			437149	152696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45053	719	38864	6908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	431822	6969	398081	40710
AMORTISSEMENTS Total Général	476875	7688	436945	47618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	381614		336158	45456
Autres provisions pour dépréciation	20188	20188	7597	12592
Total Provisions pour dépréciation	501802		343754	158048
TOTAL GENERAL	501802		343754	158048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			343754	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	54366			
Autres créances clients	186626			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7377			
T. V. A.	15743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18080			
Charges constatées d’avance	6376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305608	305608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36	36		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	322105	322105		
Personnel et comptes rattachés	43580	43580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26058	26058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4719	4719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1275	1275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4400	4400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375521	375521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	777695	777695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel