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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU MOULIN INFERNAL 2019 Siren 389077124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365878		365878	365878
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	966385	490601	475784	532519
Immobilisations financières	260		260	260
Total Actif Immobilisé	1332523	490601	841922	898657
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				215
Créances – Clients et comptes rattachés	2642		2642	14624
Créances – Autres	1260		1260	654
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44894		44894	122110
Caisse				
Charges constatées d’avance	575		575	473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49371		49371	138076
Total général Actif	1381894			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			408563	408563
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3465	3465
Réserves réglementées				
Autres réserves			8101	66604
Report à nouveau				-17259
Résultat de l’exercice			-153333	-41243
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			266796	420130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			475014	490671
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2275	1699
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		69754		
Autres dettes			147207	124234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			624496	616604
Total général Passif			891293	1036733
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			334208	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			666	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	85643		239230	
Production vendue de services - France	9713		8113	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1194	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	95356		248536	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5851			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49379		57279	
(dont taxe professionnelle)	4494			
Impôts, taxes et versements assimilés	11755		12779	
Rémunérations du personnel 	104509		134889	
Charges sociales	22027		22481	
Dotations aux amortissements	57401		57498	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4			
Total des charges d’exploitation	245076		284926	
Résultat d’exploitation	-149720		-36390	
Produits financiers	3		3304	
Produits exceptionnels	16847		15188	
Charges financières	20463		23345	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-153333		-41243	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	320			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3978			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1331857	
Total Immobilisations (Augmentations)			666	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			320	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3978	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel