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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU MOULIN INFERNAL 2018 Siren 389077124				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	365878		365878	365878
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	965719	433200	532519	590017
Immobilisations financières	260		260	260
Total Actif Immobilisé	1331857	433200	898657	956155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	215		215	
Créances – Clients et comptes rattachés	14624		14624	1599
Créances – Autres	654		654	3517
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122110		122110	136279
Caisse				
Charges constatées d’avance	473		473	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138076		138076	141395
Total général Actif	1469933			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			408563	408563
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3465	3465
Réserves réglementées				
Autres réserves			66604	66604
Report à nouveau			-17259	
Résultat de l’exercice			-41243	-17259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			420130	461373
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			490671	562985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1699	1673
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		48754		
Autres dettes			124234	71519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			616604	636177
Total général Passif			1036733	1097550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			413178	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	239230		216073	
Production vendue de services - France	8113		8113	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1194		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248536		224189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57279		52677	
(dont taxe professionnelle)	3980			
Impôts, taxes et versements assimilés	12779		9521	
Rémunérations du personnel 	134889		88513	
Charges sociales	22481		22556	
Dotations aux amortissements	57498		57725	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	284926		230991	
Résultat d’exploitation	-36390		-6802	
Produits financiers	3304		889	
Produits exceptionnels	15188		15188	
Charges financières	23345		26533	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41243		-17259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4657			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1331857	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4657	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel