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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ 2021 Siren 389022419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4019896	3793875	226021	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25939762	17450628	8489135	
Constructions	11621854	6481792	5140062	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122732139	67409832	55322307	
Autres immobilisations corporelles	9143293	5733933	3409361	
Immobilisations en cours	1072302		1072302	
Avances et acomptes	3800		3800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19007		19007	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	63382		63382	
Prêts	485696		485696	
Autres immobilisations financières	12179		12179	
TOTAL (I)	175113310	100870058	74243252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	737089		737089	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24312		24312	
Clients et comptes rattachés	477421	33235	444186	
Autres créances	14665245		14665245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4332779		4332779	
Charges constatées d’avance	96094		96094	
TOTAL (II)	20332940	33235	20299705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	195446251	100903293	94542958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1650000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37635742			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2004948			
Subventions d’investissement	303530			
Provisions réglementées	15242211			
TOTAL (I)	73336431			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3865962			
TOTAL (III)	3865962			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10524583			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1747129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2239401			
Dettes fiscales et sociales	2196408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	612982			
Autres dettes	15387			
Produits constatés d’avance (2)	4675			
TOTAL (IV)	17340565			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	94542958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7640054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3853		3853	
Production vendue biens				
Production vendue services	1833118		1833118	
Chiffres d’affaires nets	1836972		1836972	
				
Production stockée				
Production immobilisée			102852	
Subventions d’exploitation			18229101	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113463	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			20282440	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			534658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-255709	
Autres achats et charges externes			3310597	
Impôts, taxes et versements assimilés			628106	
Salaires et traitements			6337010	
Charges sociales			-1218773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7739982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7734	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			725888	
Total des charges d’exploitation (II) 			17809492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2472948	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2578	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114593	
Différences négatives de change			213	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114806	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2410697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	422857			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1208690			
Total des produits exceptionnels (VII)	1661546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	476			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1252580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1499711			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	161836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	567584			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21996541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19991592			
BENEFICE OU PERTE	2004948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8062			
Renvois : Transfert de charges	113463			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	725229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3961400		58496
Total Immobilisations corporelles		168892700		2959187
Total Immobilisations financières		602264		20820
Total Général		173456364		3038502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4019896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338737	170513150
Prêts et immobilisations financières			42819	
Total Immobilisations financières			42819	580265
Total Général			1381556	175113310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3624125	169750		3793875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89754845	7559003	237665	97076183
AMORTISSEMENTS Total Général	93378970	7728753	237665	100870058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15242211
Total Provisions réglementées	15224443	938206	920438	15242211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3865962
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3839839	314374	288252	3865962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25501	7734		33235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25501	7734		33235
TOTAL GENERAL	19089784	1260313	1208690	19141407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1252580	1208690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	485696	12808	472888	
Autres immobilisations financières	12179		12179	
Clients douteux ou litigieux	36558		36558	
Autres créances clients	440863	440863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5493	5493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9480	9480		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1300278	1300278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13250000	13250000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99994	99994		
Charges constatées d’avance	96094	96094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15736635	15215009	521626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10524583	2571201	5300561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2239401	2239401		
Personnel et comptes rattachés	1052980	1052980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146301	146301		
Impôts sur les bénéfices	567584	567584		
T.V.A.	14903	14903		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414640	414640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	612982	612982		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15387	15387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4675	4675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15593436	7640054	5300561	2652822
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2506489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	225939			
Personnel extérieur à l’entreprise	11493			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	689407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2383758			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3310597			
Taxe professionnelle	135649			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	492457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	628106			
Montant de la TVA. collectée	221701			
Total TVA. déductible sur biens et services	638243			
Effectif moyen du personnel	173			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	173