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BILAN SARL AUDIT 2000 2021 Siren 389070236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14297	9510	4787	3482
Fonds commercial	922767		922767	922767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62040	46791	15249	15606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5421		5421	216
Prêts				8100
Autres immobilisations financières	17559		17559	17559
TOTAL (I)	1022084	56301	965782	967730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639553	116079	523474	588991
Autres créances	14241		14241	27148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5343
Disponibilités	59952		59952	55986
Charges constatées d’avance	10865		10865	9943
TOTAL (II)	724610	116079	608531	687411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746694	172380	1574313	1655141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-116		-2729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20327		2613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1026711		1006384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32192		47989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2822		2981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77582		140865	
Dettes fiscales et sociales	177983		211845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20328		6468	
Produits constatés d’avance (2)	236695		238609	
TOTAL (IV)	547602		648756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1574313		1655141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2822			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	659603		659603	589400
Chiffres d’affaires nets	659603		659603	589400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42063	37544
Autres produits			174	23
Total des produits d’exploitation (I)			705396	626967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200261	180115
Impôts, taxes et versements assimilés			9811	8058
Salaires et traitements			290943	286597
Charges sociales			88148	85213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7975	5727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26032	16029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47514	34285
Total des charges d’exploitation (II) 			670684	616026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34712	10941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1709	761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	
Total des charges financières (VI)			1777	761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1774	-758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32938	10183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24		176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24		404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7939		6162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7939		6442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7915		-6038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4696		1532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705423		627374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685096		624760	
BENEFICE OU PERTE	20327		2613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		934404		2660
Total Immobilisations corporelles		56702		6263
Total Immobilisations financières		25875		5205
Total Général		1016981		14128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				937064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925	62040
Prêts et immobilisations financières			8100	
Total Immobilisations financières			8100	22980
Total Général			9025	1022084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8155	1355		9510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41096	6620	925	46791
AMORTISSEMENTS Total Général	49251	7975	925	56301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	130236	26032	40189	116079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130236	26032	40189	116079
TOTAL GENERAL	130236	26032	40189	116079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26032	40189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17559		17559	
Clients douteux ou litigieux	170707	170707		
Autres créances clients	468846	468846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157	157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13582	13582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	502	502		
Charges constatées d’avance	10865	10865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	682217	664659	17559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32192	14066	18126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77582	77582		
Personnel et comptes rattachés	24749	24749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28040	28040		
Impôts sur les bénéfices	4696	4696		
T.V.A.	112599	112599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7901	7901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2822	2822		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20328	20328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236695	236695		
TOTAL – ETAT DES DETTES	547602	529476	18126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel