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BILAN SARL AUDIT 2000 2019 Siren 389070236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9062	9062		
Fonds commercial	922767		922767	922767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54838	39896	14942	6855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	216		216	208
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières	17839		17839	17744
TOTAL (I)	1012822	48958	963864	955674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693185	149678	543508	536495
Autres créances	25290		25290	38318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5343		5343	5193
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13606		13606	13841
TOTAL (II)	737424	149678	587746	593846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1750246	198636	1551610	1549519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14568		29728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17297		-15160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1003771		1021068	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100993		33344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2715		2578	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4473		2150	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100682		73194	
Dettes fiscales et sociales	177387		255311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1320	
Produits constatés d’avance (2)	161589		160554	
TOTAL (IV)	547839		528451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551610		1549519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	504960		523910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46725		16906	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594085		594085	604230
Chiffres d’affaires nets	594085		594085	604230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74222	26774
Autres produits			57	18
Total des produits d’exploitation (I)			668364	631022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186220	178786
Impôts, taxes et versements assimilés			10311	10103
Salaires et traitements			284625	294446
Charges sociales			92594	101531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2861	10281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23884	30532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64435	17296
Total des charges d’exploitation (II) 			664928	642976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3435	-11954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			747	498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			747	498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-744	-495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2691	-12450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	644		881	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30335	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	644		31216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19744		610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			33316	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19744		33926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19100		-2710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	888			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669010		662240	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	686307		677400	
BENEFICE OU PERTE	-17297		-15160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931829		
Total Immobilisations corporelles		44637		10950
Total Immobilisations financières		26052		103
Total Général		1002519		11052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			749	54838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26155
Total Général			749	1012822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9062			9062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37783	2861	748	39896
AMORTISSEMENTS Total Général	46845	2861	748	48958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190323	23884	64529	149678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190323	23884	64529	149678
TOTAL GENERAL	190323	23884	64529	149678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23884	64529	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100		8100	
Autres immobilisations financières	17839		17839	
Clients douteux ou litigieux	258291	258291		
Autres créances clients	434894	434894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19261	19261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	349	349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5680	5680		
Charges constatées d’avance	13606	13606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	758020	732081	25939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46725	46725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54268	15863	38405	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100682	100682		
Personnel et comptes rattachés	22419	22419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28249	28249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119091	119091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7628	7628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2715	2715		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	161589	161589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	543366	504960	38405	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8