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BILAN SARL AUDIT 2000 2018 Siren 389070236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9062	9062		
Fonds commercial	922767		922767	922767
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44637	37783	6855	49902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	208		208	208
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières	17744		17744	18144
TOTAL (I)	1002519	46845	955674	999121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726818	190323	536495	570448
Autres créances	38318		38318	29272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5193		5193	4594
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13841		13841	10214
TOTAL (II)	784169	190323	593846	614527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786688	237168	1549519	1613648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	915000		915000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91500		91500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29728		67710	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15160		-37982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1021068		1036228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33344		97566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2578		8704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2150		4725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73194		50551	
Dettes fiscales et sociales	255311		251883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1320		9259	
Produits constatés d’avance (2)	160554		154733	
TOTAL (IV)	528451		577420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549519		1613648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523910		526190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16906		21035	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604230		604230	588963
Chiffres d’affaires nets	604230		604230	588963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26774	76438
Autres produits			18	40
Total des produits d’exploitation (I)			631022	665441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178786	177689
Impôts, taxes et versements assimilés			10103	10282
Salaires et traitements			294446	288957
Charges sociales			101531	97225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10281	12119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30532	37548
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17296	68278
Total des charges d’exploitation (II) 			642976	692099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11954	-26658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			498	1633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	1633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-495	-1630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12450	-28288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	881		97	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30335		21277	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31216		21374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	610		9501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33316		21567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33926		31069	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2710		-9694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	662240		686818	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677400		724801	
BENEFICE OU PERTE	-15160		-37982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		931829		
Total Immobilisations corporelles		94144		149
Total Immobilisations financières		26452		
Total Général		1052426		149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931829
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49656	44637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	26052
Total Général			50056	1002519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9062			9062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44242	10281	16740	37783
AMORTISSEMENTS Total Général	53304	10281	16740	46845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	183396	30532	23605	190323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183396	30532	23605	190323
TOTAL GENERAL	183396	30532	23605	190323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30532	23605	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100		8100	
Autres immobilisations financières	17744		17744	
Clients douteux ou litigieux	336216	336216		
Autres créances clients	390602	390602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11809	11809		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8985	8985		
Groupe et associés	10605	10605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6918	6918		
Charges constatées d’avance	13841	13841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804820	778976	25844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16906	16906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16438	14046	2392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73194	73194		
Personnel et comptes rattachés	37133	37133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49856	49856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160717	160717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7604	7604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2578	2578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1320	1320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	160554	160554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	526301	523910	2392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9