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BILAN R C A SAS 2020 Siren 389001579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	345398	159300	186098	216098
Autres immobilisations incorporelles	24628	10948	13681	21890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	469589	332555	137033	168192
Autres immobilisations corporelles	414156	308679	105477	93612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750		4750	4750
TOTAL (I)	1258521	811482	447039	504532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294909	26100	268809	233302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64582	24500	40082	92385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718470	60844	657626	646597
Autres créances	8550		8550	16543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500		500	500
Disponibilités	615145		615145	393337
Charges constatées d’avance	11884		11884	12117
TOTAL (II)	1714041	111444	1602597	1394780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2972562	922926	2049636	1899312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70670		70670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	402220		402220	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4457		4457	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14145		317367	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226807		-331512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236395		463202	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86440			
Provisions pour charges	51253		56992	
TOTAL (III)	137693		56992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		150147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625961		873655	
Dettes fiscales et sociales	249587		354616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1675548		1379118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2049636		1899312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	100000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			480900	708232
Production vendue biens			2698503	3300350
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3179403	4008582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212642	93673
Autres produits			151	204
Total des produits d’exploitation (I)			3392196	4104458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20823	200442
Variation de stock (marchandises)			852102	1090722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355269	1118491
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1302899	-1060317
Autres achats et charges externes			985417	1064491
Impôts, taxes et versements assimilés			34809	28976
Salaires et traitements			1029777	1410489
Charges sociales			311235	377356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68018	32276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			30000	30000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29531	59830
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137693	56992
Autres charges			12401	42
Total des charges d’exploitation (II) 			3564176	4409791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171980	-305333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	1130
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	1130
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22476	27309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22476	27309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22173	-26179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-194153	-331512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32653			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32653			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3392499		4105589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3619305		4437101	
BENEFICE OU PERTE	-226807		-331512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381518		
Total Immobilisations corporelles		889906		40526
Total Immobilisations financières		4750		
Total Général		1276174		40526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11491	370027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46687	883744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4750
Total Général			58178	1258521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14229	8209	11491	10948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628113	59809	46687	641234
AMORTISSEMENTS Total Général	642342	68018	58178	652182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137693
Total Provisions pour risques et charges	56992	137693	56992	137693
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	129300	30000		159300
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	57200	50600	57200	50600
Sur comptes clients	24713	36131		60844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211213	116731	57200	270744
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4750		4750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727020	727020		
Charges constatées d’avance	11884	11884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	743655	738905	4750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	700000	87500	350000	262500
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625961	625961		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349587	349587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1675548	1063048	350000	262500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel