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BILAN ODEIS 2019 Siren 389064817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1092744	1092744		
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles	28062		28062	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	232514	177026	55488	
Autres immobilisations corporelles	426968	393483	33485	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000000		2000000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17597		17597	
TOTAL (I)	3897885	1663253	2234632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50560		50560	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366791	39506	327286	
Autres créances	376264		376264	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3314341		3314341	
Charges constatées d’avance	39525		39525	
TOTAL (II)	4147481	39506	4107975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8045365	1702759	6342607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	166864			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16686			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90729			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3538214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4152649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1474855			
Provisions pour charges	52103			
TOTAL (III)	1526958			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67721			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181996			
Dettes fiscales et sociales	328224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29407			
Produits constatés d’avance (2)	55537			
TOTAL (IV)	663000			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6342607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663000			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	463082	74990	538072	
Production vendue biens	262456	66595	329051	
Production vendue services	1850518	340709	2191227	
Chiffres d’affaires nets	2576055	482294	3058349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100697	
Autres produits			566	
Total des produits d’exploitation (I)			3159612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			312095	
Variation de stock (marchandises)			-6663	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644844	
Impôts, taxes et versements assimilés			73361	
Salaires et traitements			825186	
Charges sociales			339852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14468	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37972	
Total des charges d’exploitation (II) 			2257802	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			901810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			850000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			854786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			844605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1746414	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2200069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2137729			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	345929			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6214467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2676252			
BENEFICE OU PERTE	3538214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50063			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220805		
Total Immobilisations corporelles		583945		75536
Total Immobilisations financières		2077597		
Total Général		3882347		75536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220805
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				659483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60000	2017597
Total Général			60000	3897885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17597		17597	
Clients douteux ou litigieux	44731		44731	
Autres créances clients	322060	322060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68264	68264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	308000	308000		
Charges constatées d’avance	39525	39525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	800177	737848	62329	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115	115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	181996	181996		
Personnel et comptes rattachés	164577	164577		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115210	115210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14785	14785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21305	21305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80067	80067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29407	29407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55537	55537		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663000	663000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	23