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BILAN NAVYCAP 2017 Siren 389027178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				76697
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)				76727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				105912
Avances et acomptes versés sur commandes	5402		5402	4443
Clients et comptes rattachés	26989		26989	28045
Autres créances	42123		42123	13482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17619		17619	13426
Charges constatées d’avance				2370
TOTAL (II)	92133		92133	167677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	92133		92133	244404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180473		180473	
Report à nouveau	-36951		-39741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72514		2790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79392		151906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16		42890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219		122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9751	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10884		21658	
Dettes fiscales et sociales	1552		12230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70		5847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12741		92498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92133		244404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12741		82748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16		42890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315005		315005	272742
Production vendue biens				
Production vendue services	23707		23707	47317
Chiffres d’affaires nets	338712		338712	320059
				
Production stockée				-7949
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211	1433
Autres produits			60	63
Total des produits d’exploitation (I)			339333	313606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249616	187321
Variation de stock (marchandises)			105912	27778
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			702	353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46152	73803
Impôts, taxes et versements assimilés			3415	7082
Salaires et traitements			7898	11242
Charges sociales			1560	1542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6595	20
Total des charges d’exploitation (II) 			421850	309968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-82517	3638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			447	705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			447	705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447	-705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82964	2933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87177			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76727		143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10450		-143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	426510		313606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	499024		310816	
BENEFICE OU PERTE	-72514		2790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	211		1433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80691		
Total Immobilisations corporelles		90447		
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		171167		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			80691	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90447	
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			30	
Total Général			171167	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3994		3994	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90447		90447	
AMORTISSEMENTS Total Général	94440		94440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26989			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152			
T. V. A.	82			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41889			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69112	69112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10884	10884		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156	156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	664	664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	732	732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219	219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70	70		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12741	12741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	900		6170	
Location, charges locatives et de copropriété	19305		31053	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3764		6143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22183		30438	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46152		73803	
Taxe professionnelle	1446		2843	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1969		4239	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3415		7082	
Montant de la TVA. collectée	23858		62128	
Total TVA. déductible sur biens et services	58637		49880	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1