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BILAN LOCAPIG 2018 Siren 389091059				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	31442	31442		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7003	4039	2964	3713
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27643808	9482042	18161766	17263372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27682253	9517522	18164730	17267085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	289560	16100	273460	374595
Autres créances	165417		165417	24340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125533		125533	132579
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	580509	16100	564410	531514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28262762	9533622	18729140	17798599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1488000		1488000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148800		148800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3098780		3045353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	579065		753427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3088501		2629788	
TOTAL (I)	8403146		8065368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12897		15028	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12897		15028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5521816		6248288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4350056		3186961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304487		121641	
Dettes fiscales et sociales	104055		125400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32683		35914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10313097		9718204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18729140		17798599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6579140		6579140	6674597
Chiffres d’affaires nets	6579140		6579140	6674597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76603	77378
Autres produits			10	936
Total des produits d’exploitation (I)			6655753	6752911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			805027	780997
Impôts, taxes et versements assimilés			143313	151445
Salaires et traitements			224404	228767
Charges sociales			95432	97149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4782392	4767763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9059	13035
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5008	51
Total des charges d’exploitation (II) 			6064636	6048198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			591118	704713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14082	21682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14082	21682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48003	79738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48003	79738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33920	-58056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557198	646657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10610		5437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3143631		3243153	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1323412		1348879	
Total des produits exceptionnels (VII)	4477653		4597470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		1886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2415887		2519288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1782125		1586376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4198337		4107550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	279317		489920	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	257449		383150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11147489		11372063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10568424		10618636	
BENEFICE OU PERTE	579065		753427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31442		
Total Immobilisations corporelles		26360103		8095924
Total Immobilisations financières				
Total Général		26391545		8095924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31442
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6805216	27650811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6805216	27682253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31442			31442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9093018	4782392	4389329	9486081
AMORTISSEMENTS Total Général	9124459	4782392	4389329	9517522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3088501
Total Provisions réglementées	2629788	1782125	1323412	3088501
Provisions pour litiges				12897
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15028		2131	12897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13161	9059	6121	16100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13161	9059	6121	16100
TOTAL GENERAL	2657977	1791185	1331664	3117498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9059	8252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1782125	1323412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19319			
Autres créances clients	270240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28921			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8968			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127528			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	454977	454977		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99391	99391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5422425	2894227	2528198	
Emprunts et dettes financières divers	819274	819274		
Fournisseurs et comptes rattachés	304487	304487		
Personnel et comptes rattachés	56593	56593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34092	34092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13370	13370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3530783	3530783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32683	32683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10313097	7784899	2528198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2825930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5