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BILAN JMSA FORMATION CONSEIL 2021 Siren 389097825				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36588	36588		97
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62253	61777	476	867
Autres immobilisations corporelles	266700	240908	25792	64274
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9015		9015	8999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18139		18139	18256
TOTAL (I)	392694	339273	53421	92493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6805		6805	14769
Clients et comptes rattachés	862458		862458	1446005
Autres créances	81481		81481	203020
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1725976		1725976	1924602
Disponibilités	1768361		1768361	998927
Charges constatées d’avance	21599		21599	21330
TOTAL (II)	4466681		4466681	4608653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4859374	339273	4520102	4701146
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000		13000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3903918		3959356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23448		-55438	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4070366		4046918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1954		970	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			360	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162477		215687	
Dettes fiscales et sociales	245282		421472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1065		8923	
Produits constatés d’avance (2)	38958		6816	
TOTAL (IV)	449736		654227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4520102		4701146	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1954			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2218996		2218996	1907679
Chiffres d’affaires nets	2218996		2218996	1907679
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			421	56977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2084	33699
Autres produits			1807	16764
Total des produits d’exploitation (I)			2223308	2015120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736363	691839
Impôts, taxes et versements assimilés			51162	36514
Salaires et traitements			981420	954040
Charges sociales			381145	350698
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34412	45405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13853	20044
Total des charges d’exploitation (II) 			2198356	2098539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24952	-83420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3767	3018
Autres intérêts et produits assimilés			4007	6980
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7773	9998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7762	9998
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32714	-73422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8709			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	138			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8848			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5669		-17984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2236332		2025118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2212884		2080555	
BENEFICE OU PERTE	23448		-55438	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2084			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12868			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2900		
Total Immobilisations corporelles		585288		15789
Total Immobilisations financières		27255		17499
Total Général		615443		33288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2900	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11499	224037	365540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17600	27154
Total Général		11499	244537	392694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2900		2900	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520050	34412	215190	339273
AMORTISSEMENTS Total Général	522950	34412	218090	339273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18139	5000	13139	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	862458	862458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3858	3858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46996	46996		
T. V. A.	17350	17350		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9856	9856		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3421	3421		
Charges constatées d’avance	21599	21599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983677	970538	13139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1954	1954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162477	162477		
Personnel et comptes rattachés	49137	49137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69616	69616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115522	115522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11007	11007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1065	1065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38958	38958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	449736	449736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel