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BILAN CAFA FORMATION 2020 Siren 389035684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3120	3120		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	606982	346211	260772	292954
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11603		11603	35972
Prêts				
Autres immobilisations financières	53140		53140	53140
TOTAL (I)	675145	349330	325814	382366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	499012		499012	360029
Autres créances	84275		84275	97232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	832533		832533	462391
Charges constatées d’avance	840		840	3563
TOTAL (II)	1416661		1416661	923215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2091805	349330	1742475	1305581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517926		475600	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169478		66326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	951404		805926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2310		8421	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2310		8421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29045		43699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44131		38148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47886		43565	
Dettes fiscales et sociales	242818		145197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140799		114346	
Produits constatés d’avance (2)	284082		106279	
TOTAL (IV)	788761		491234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1742475		1305581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	774733		462236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2161728	2048194
Chiffres d’affaires nets			2161728	2048194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5334	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46421	1464
Autres produits			638	99
Total des produits d’exploitation (I)			2214120	2049758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			658605	619935
Impôts, taxes et versements assimilés			71116	71277
Salaires et traitements			982745	981807
Charges sociales			212920	218034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62526	60687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	20172
Total des charges d’exploitation (II) 			1988085	1971913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226034	77845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			828	6633
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2438	3719
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			826	1161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			826	1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1611	2558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226818	73769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8331		25556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6465		14088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1866		11468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59206		18911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224888		2079032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2055410		2012706	
BENEFICE OU PERTE	169478		66326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4696		3914	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3120		
Total Immobilisations corporelles		590764		30343
Total Immobilisations financières		89412		631
Total Général		683295		30974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14125	606982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25000	65043
Total Général			39125	675145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3120			3120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297809	62526	14125	346211
AMORTISSEMENTS Total Général	300929	62526	14125	349330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2310
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8421		6111	2310
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8421		6111	2310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6111	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53140		53140	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	499012	499012		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84275	84275		
Charges constatées d’avance	840	840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	637267	584127	53140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29045	15017	14028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47886	47886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242818	242818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44131	44131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140798	140798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284082	284082		
TOTAL – ETAT DES DETTES	788761	774733	14028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	19