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BILAN C.A.P.O 2017 Siren 389068933
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22040 20507 1533 6711
Fonds commercial 119672 119672 119672
Autres immobilisations incorporelles 387175 237196 149979 176018
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 47612 40237 7376 9276
Constructions 946699 236820 709879 757364
Installations techniques, matériel et outillage industriels 197351 189186 8165 10504
Autres immobilisations corporelles 747505 520543 226961 236011
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 401388 401388 564798
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 17768 17768 17768
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 49
TOTAL (I) 2887259 1244489 1642771 1898171
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 429690 429690 290511
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 125750 2958 122792 161210
Autres créances 161092 161092 126038
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 514447 514447 755337
Charges constatées d’avance 18911 18911 2805
TOTAL (II) 1249890 2958 1246933 1335901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4137150 1247446 2889703 3234073
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 530000 530000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 29730 20360
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 955174 777144
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 166046 187400
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1680950 1514904
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 570548 800405
Emprunts et dettes financières divers (4) 28529 77839
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 81496 167360
Dettes fiscales et sociales 96252 167444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 431928 506120
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1208753 1719168
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2889703 3234073
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 759191 1161141
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 100 213
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 523888 5000
Total Immobilisations corporelles 1881366 95568
Total Immobilisations financières 582615 811
Total Général 2987868 101379
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 528888
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37767 1939167
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 164221 419205
Total Général 201988 2887259
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 221486 36217 257703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 868211 119075 500 986785
AMORTISSEMENTS Total Général 1089697 155292 500 1244489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2990 575 608 2958
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2990 575 608 2958
TOTAL GENERAL 2990 575 608 2958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 575 608
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux 8710
Autres créances clients 117040
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 48993
T. V. A. 3844
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108255
Charges constatées d’avance 18911
TOTAL ETAT DES CREANCES 305802 305802
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100 100
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 570448 120886 346027
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 81496 81496
Personnel et comptes rattachés 31473 31473
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43734 43734
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12023 12023
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9022 9022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 28529 28529
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 431928 431928
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1208753 759191 346027 103536
Emprunts souscrits en cours d’exercice 13058
Emprunts remboursés en cours d’exercice 129049
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel