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BILAN ALIAS 2021 Siren 389007329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16320	16320		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5625	1515	4110	
Autres immobilisations corporelles	146841	94240	52601	10085
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30811		30811	
Autres immobilisations financières	2325		2325	2325
TOTAL (I)	201921	112074	89847	12410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12380		12380	8153
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220794		220794	243255
Autres créances	219901		219901	171369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	405723		405723	350000
Disponibilités	51582		51582	140091
Charges constatées d’avance	13557		13557	480
TOTAL (II)	923937		923937	913349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1125858	112074	1013784	925759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	67600		67600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12320		12320	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6760		6760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	263781		112291	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65894		211490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	416355		410461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6859		6859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6859		6859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2477	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16339		25679	
Dettes fiscales et sociales	521161		362813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1145			
Autres dettes			135	
Produits constatés d’avance (2)	51728		117335	
TOTAL (IV)	590570		508439	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1013784		925759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590570		508439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	65383	32874	98257	496661
Production vendue biens	132959	153507	286466	49843
Production vendue services	411700	79547	491247	300942
Chiffres d’affaires nets	610042	265929	875971	847445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1610	6601
Autres produits			1235	20
Total des produits d’exploitation (I)			878816	854067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62239	42896
Variation de stock (marchandises)			-4226	589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			923	140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83079	77319
Impôts, taxes et versements assimilés			7424	6840
Salaires et traitements			436564	399075
Charges sociales			182084	195250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11567	4874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3926	4372
Total des charges d’exploitation (II) 			783580	731354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95235	122713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2372	3269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2372	3269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2372	3264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97607	125977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1548	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	81194		73324	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49481		-160385	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	881187		857336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	815293		645846	
BENEFICE OU PERTE	65894		211490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1610		6601	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800		4350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16320		
Total Immobilisations corporelles		94271		58193
Total Immobilisations financières		2325		30811
Total Général		112916		89005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33136
Total Général				201920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16320			16320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84187	11567		95754
AMORTISSEMENTS Total Général	100506	11567		112074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6859
Total Provisions pour risques et charges	6859			6859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6859			6859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30811	30811		
Autres immobilisations financières	2325	2325		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220794	220794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	504	504		
Impôts sur les bénéfices	214794	214794		
T. V. A.	1493	1493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3109	3109		
Charges constatées d’avance	13557	13557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487388	487388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16339	16339		
Personnel et comptes rattachés	351401	351401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111469	111469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10445	10445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5058	5058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1145	1145		
Groupe et associés	42788	42788		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51728	51728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	590570	590570		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1758		1758	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19284		10667	
Location, charges locatives et de copropriété	19198		17420	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6549		6805	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38049		42428	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83079		77319	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7424		6840	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7424		6840	
Montant de la TVA. collectée	110242		90199	
Total TVA. déductible sur biens et services	27700		21919	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6