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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET PARTICIPATION 2021 Siren 388958910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232831	145558	87273	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32073	18288	13786	
Autres immobilisations corporelles	78979	52043	26935	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389		17389	
TOTAL (I)	362572	215888	146683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	65137		65137	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84328		84328	
Charges constatées d’avance	13000		13000	
TOTAL (II)	165464		165464	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	528036	215888	312148	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96352			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23502			
Dettes fiscales et sociales	61924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312148			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520731		520731	
Chiffres d’affaires nets	520731		520731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51157	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			571888	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113062	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157662	
Impôts, taxes et versements assimilés			6005	
Salaires et traitements			268837	
Charges sociales			53630	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			646621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			800	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-75066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64481			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37782			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64758			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	687477			
BENEFICE OU PERTE	-10309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9351			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18877			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		309200		111146
Total Immobilisations financières		18689		
Total Général		327889		111146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76463	343886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18689
Total Général			76463	362572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215394	39175	38681	215889
AMORTISSEMENTS Total Général	215394	39175	38681	215889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389	17389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1137	1137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	63073	63073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	927	927		
Charges constatées d’avance	13000	13000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95526	95526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	122155	42957	79198	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23502	23502		
Personnel et comptes rattachés	50879	50879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9314	9314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1731	1731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270	270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9868	9868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	217719	138521	79198	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel