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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET PARTICIPATION 2018 Siren 388958910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	209476	107569	101907	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22878	14924	7954	
Autres immobilisations corporelles	64999	25804	39195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300		1300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389		17389	
TOTAL (I)	316043	148297	167746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1			
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000		4000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	127638		127638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100734		100734	
Charges constatées d’avance	9707		9707	
TOTAL (II)	242078		242078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558121	148297	409824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144261			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14443			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196531			
Emprunts et dettes financières divers (4)	270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22460			
Dettes fiscales et sociales	37296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15065			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	409824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	772638		772638	
Chiffres d’affaires nets	772638		772638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			774005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			186670	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157405	
Impôts, taxes et versements assimilés			11232	
Salaires et traitements			288216	
Charges sociales			92788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			786412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12408	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1560	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1560	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-804	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3997			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21729			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1232			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	796062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810505			
BENEFICE OU PERTE	-14443			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9745			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40808			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		456157		103912
Total Immobilisations financières		17789		900
Total Général		496615		104812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			22669	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262715	297353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18689
Total Général			285384	316043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	22668		22668	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363811	31940	247454	148297
AMORTISSEMENTS Total Général	386479	31940	270123	148297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17389	17389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12309	12309		
T. V. A.	457	457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114872	114872		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9707	9707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154734	154734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196531	78026	118505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22460	22460		
Personnel et comptes rattachés	13800	13800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17732	17732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2703	2703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3061	3061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270	270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15065	15065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271622	153117	118505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel