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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE RESTAURATION ET PARTICIPATION 2016 Siren 388958910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	22668	19631	3037	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	350717	257670	93047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33565	30981	2584	
Autres immobilisations corporelles	63607	36686	26921	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16640		16640	
TOTAL (I)	487598	344968	142630	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4000		4000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	154066		154066	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51354		51354	
Charges constatées d’avance	5800		5800	
TOTAL (II)	215220		215220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	702817	344968	357849	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	147061			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43093			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198539			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75890			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22401			
Dettes fiscales et sociales	57580			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1643			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357849			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111545			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826820		826820	
Chiffres d’affaires nets	826820		826820	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829820	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173841	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20950	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122151	
Impôts, taxes et versements assimilés			9147	
Salaires et traitements			297122	
Charges sociales			116595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46915	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			786721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3080	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3080	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2275	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2275	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43905	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2106			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2918			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	835007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	791914			
BENEFICE OU PERTE	43093			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8759			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	53416			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		22668		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		424243	23646	
Total Immobilisations financières		14980	2060	
Total Général		461892	25706	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22668
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				447889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17040
Total Général				487598
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12155	7476		19631
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285898	39439		325337
AMORTISSEMENTS Total Général	298053	46915		344968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16640	16640		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14413			
T. V. A.	298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137249			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2106			
Charges constatées d’avance	5800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176506	176506		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75890	28124	47766	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22401	22401		
Personnel et comptes rattachés	18600	18600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30705	30705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5416	5416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2859	2859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1797	1797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1643	1643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159311	111545	47766	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel