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BILAN SERVICES ET EQUIPEMENTS 2016 Siren 388964249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	410000	339389	70611	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15215	7377	7838	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34162	32624	1538	
Autres immobilisations corporelles	458010	287450	170560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	917387	666841	250546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373414		373414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	459553	2780	456774	
Autres créances	87128	33105	54023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114012		114012	
Charges constatées d’avance	2625		2625	
TOTAL (II)	1036733	35885	1000848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1954120	702725	1251394	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393900			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	633637			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2536			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324662			
Dettes fiscales et sociales	107125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251394			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514947			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1984876		1984876	
Production vendue biens				
Production vendue services	310887	3181	314067	
Chiffres d’affaires nets	2295762	3181	2298943	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7945	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23037	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			2330005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1549441	
Variation de stock (marchandises)			65272	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			276	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164329	
Impôts, taxes et versements assimilés			40975	
Salaires et traitements			308058	
Charges sociales			108005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	
Total des charges d’exploitation (II) 			2304215	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9907	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9789	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16001	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1100			
Total des produits exceptionnels (VII)	3737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3737			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2333860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2314122			
BENEFICE OU PERTE	19738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23037			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410000		
Total Immobilisations corporelles		482427		24960
Total Immobilisations financières				
Total Général		892427		24960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				507387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				917387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	312056	27333		339389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287001	40451		327452
AMORTISSEMENTS Total Général	599057	67784		666841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2780			2780
Autres provisions pour dépréciation	34205		1100	33105
Total Provisions pour dépréciation	36985		1100	35885
TOTAL GENERAL	36985		1100	35885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3324			
Autres créances clients	456229			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1929			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17005			
T. V. A.	3162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65033			
Charges constatées d’avance	2625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	549307	549307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183433	83143	100290	
Emprunts et dettes financières divers	2520			
Fournisseurs et comptes rattachés	324662	324662		
Personnel et comptes rattachés	31983	31983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35002	35002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38155	38155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1985	1985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16	16		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617757	514947	100290	2520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79005			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel