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BILAN SARPI THINKTECH 2021 Siren 388977068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1674	41	1633	
Fonds commercial	1543010	1543009	1	
Autres immobilisations incorporelles	560028	558453	1575	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034600		1034600	
Constructions	4194479	3034641	1159838	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38713711	34392068	4321644	
Autres immobilisations corporelles	3939405	3366383	573023	
Immobilisations en cours	894536		894536	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91000	75000	16000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20767		20767	
TOTAL (I)	50993210	42969595	8023616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	987542	220390	767151	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15056231	203355	14852877	
Autres créances	2180695		2180695	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316713		316713	
Charges constatées d’avance	18451		18451	
TOTAL (II)	18559632	423745	18135887	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69552842	43393340	26159503	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5032890			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503289			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82171			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7633105			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30130			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1984625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	350000			
Provisions pour charges	1717674			
TOTAL (III)	2067674			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5459612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8198649			
Dettes fiscales et sociales	5970191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146749			
Autres dettes	263843			
Produits constatés d’avance (2)	5525910			
TOTAL (IV)	26076454			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26159503			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26076454			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	39807456	4646168	44453624	
Chiffres d’affaires nets	39807456	4646168	44453624	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1035281	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436304	
Autres produits			293500	
Total des produits d’exploitation (I)			46218711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-399194	
Autres achats et charges externes			28363424	
Impôts, taxes et versements assimilés			562597	
Salaires et traitements			9787452	
Charges sociales			4512078	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2399893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			468642	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118248	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157813	
Autres charges			43226	
Total des charges d’exploitation (II) 			46014180	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2826	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89126	
Dotations financières sur amortissements et provisions			91920	
Intérêts et charges assimilées			79417	
Différences négatives de change			9291	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	241312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283312			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84966			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46591150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46561020			
BENEFICE OU PERTE	30130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2102227		2485
Total Immobilisations corporelles		47417545		1372718
Total Immobilisations financières		126317		450
Total Général		49646089		1375653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2104712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13532	48776731
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			15000	111767
Total Général			28532	50993210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1951291	150212		2101503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38074776	2249681	7	40324449
AMORTISSEMENTS Total Général	40026066	2399893	7	42425953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1679666
Provisions pour impôts				38008
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350000
Total Provisions pour risques et charges	2161208	174733	268267	2067674
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		468642		468642
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				75000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202316	18074		220390
Sur comptes clients	193436	100174	90255	203355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	395752	661890	90255	967387
TOTAL GENERAL	2556960	836623	358522	3035061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		744703	358522	
                                             - Financières		91920		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20767	20767		
Clients douteux ou litigieux	222308	109929	112378	
Autres créances clients	14833924	14833923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4850	4849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11983	11982		
Impôts sur les bénéfices	490236	490236		
T. V. A.	1673626	1673626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18451	18451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17276144	17163766	112378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	511500	511500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8198649	8198649		
Personnel et comptes rattachés	1885203	1885203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1444246	1444246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2366951	2366951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	273792	273792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	146749	146749		
Groupe et associés	5459612	5459612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263843	263843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5525910	5525910		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26076454	26076454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18700495			
Location, charges locatives et de copropriété	1737680			
Personnel extérieur à l’entreprise	388318			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1241330			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6295601			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28363424			
Taxe professionnelle	191240			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	371358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	562598			
Montant de la TVA. collectée	5525598			
Total TVA. déductible sur biens et services	4349773			
Effectif moyen du personnel	210			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	210