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BILAN SARPI THINKTECH 2019 Siren 388977068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1552		1552	1552
Fonds commercial	1543009	1395795	147214	147214
Autres immobilisations incorporelles	544646	544245	401	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034600		1034600	1034600
Constructions	4156243	2395280	1760963	897001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36555110	30566017	5989093	7135756
Autres immobilisations corporelles	4081741	3161919	919821	1054012
Immobilisations en cours	726388		726388	2062802
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91000		91000	91000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3888		3888	
Autres immobilisations financières	38777		38777	41082
TOTAL (I)	48778953	38063257	10715697	12465021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	530600	181725	348875	397124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	300
Clients et comptes rattachés	11717761	476642	11241120	12171786
Autres créances	2318939		2318939	2709483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280484		280484	634165
Charges constatées d’avance	13300		13300	25461
TOTAL (II)	14861384	658367	14203017	15938321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63640338	38721623	24918714	28403342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5032890		5032890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503289		503288	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82171		82170	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6246922		502881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200186		-6749803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-828758		-628572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1149562		3459449	
Provisions pour charges	1364159		1194893	
TOTAL (III)	2513721		4654342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199662			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5688611		6671994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7608630		8111181	
Dettes fiscales et sociales	5079652		5536298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			75542	
Autres dettes	123037		26146	
Produits constatés d’avance (2)	4534159		3956409	
TOTAL (IV)	23233752		24377573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24918714		28403342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23215773		24335263	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40867048	1437972	42305020	43234340
Chiffres d’affaires nets	40867048	1437972	42305020	43234340
				
Production stockée				
Production immobilisée			1409266	1057524
Subventions d’exploitation			1000	37230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2783683	110387
Autres produits			192125	282674
Total des produits d’exploitation (I)			46691093	44722157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44183	48502
Autres achats et charges externes			27338071	30047233
Impôts, taxes et versements assimilés			648544	682180
Salaires et traitements			9466796	9523560
Charges sociales			4354989	4551752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3321575	3497044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			369482	541410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143014	1863915
Autres charges			1308343	830099
Total des charges d’exploitation (II) 			46994997	51585699
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-303904	-6863542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				55050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			291	135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			292	213
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	55398
Dotations financières sur amortissements et provisions			26252	26275
Intérêts et charges assimilées			93166	50312
Différences négatives de change			102	5968
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119520	82555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118936	-27156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422840	-6890699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160817		82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160817		85289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			364111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20237		1818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20237		365929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	140579		-280640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-82075		-421536	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46852493		44862845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47052679		51612648	
BENEFICE OU PERTE	-200186		-6749803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10453		6470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2088405		802
Total Immobilisations corporelles		46178196		4312511
Total Immobilisations financières		132083		7357
Total Général		48398683		4320670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2089207
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2727147		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2727147	1207479	46556081
Prêts et immobilisations financières			5775	
Total Immobilisations financières			5775	133665
Total Général		2727147	1213253	48778953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1939639	401		1940040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33994023	3321174	1191980	36123217
AMORTISSEMENTS Total Général	35933662	3321575	1191980	38063257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1326151
Provisions pour impôts				38008
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1149562
Total Provisions pour risques et charges	4654342	169266	2309887	2513721
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	177660	4065		181725
Sur comptes clients	574568	365417	463343	476642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	752227	369482	463343	658367
TOTAL GENERAL	5406569	538748	2773230	3172088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512496	2773230	
                                             - Financières		26252		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3888	3888		
Autres immobilisations financières	38777		38777	
Clients douteux ou litigieux	559775	507934	51841	
Autres créances clients	11157986	11157986		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19623	19623		
Impôts sur les bénéfices	917096	917096		
T. V. A.	1374220	1374220		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	13300	13300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14092665	14002047	90618	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199662	181683	17979	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7608630	7608630		
Personnel et comptes rattachés	1562696	1562696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1265585	1265585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1996882	1996882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	254490	254490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5688611	5688611		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123037	123037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4534159	4534159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23233752	23215773	17979	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17523371			
Location, charges locatives et de copropriété	2056163			
Personnel extérieur à l’entreprise	573197			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	558847			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6626494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27338071			
Taxe professionnelle	363153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285391			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	648544			
Montant de la TVA. collectée	6947467			
Total TVA. déductible sur biens et services	4896274			
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	206