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BILAN SARPI THINKTECH 2018 Siren 388977068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1552		1552	1552
Fonds commercial	1543009	1395795	147214	147214
Autres immobilisations incorporelles	543843	543843		1505
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034600		1034600	1034600
Constructions	3167002	2270001	897001	997549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35951424	28815668	7135756	9615020
Autres immobilisations corporelles	3962366	2908353	1054012	1259828
Immobilisations en cours	2062802		2062802	591616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91000		91000	91000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2926
Autres immobilisations financières	41082		41082	50867
TOTAL (I)	48398683	35933661	12465021	13793678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	574783	177659	397124	445073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	
Clients et comptes rattachés	12746354	574567	12171786	12780949
Autres créances	2709483		2709483	3660500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634165		634165	126799
Charges constatées d’avance	25461		25461	
TOTAL (II)	16690548	752227	15938321	17013321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65089231	36685889	28403342	30806999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5032890		5032890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503288		503289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82170		82171	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	502881		4768574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6749803		-4265693	
Subventions d’investissement			7241	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-628572		6128471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3459449		1743029	
Provisions pour charges	1194893		1024636	
TOTAL (III)	4654342		2767665	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			162597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6671994		427508	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1838	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8111181		9427447	
Dettes fiscales et sociales	5536298		6032205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75542			
Autres dettes	26146		76494	
Produits constatés d’avance (2)	3956409		5782773	
TOTAL (IV)	24377573		21910862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28403342		30806999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24335263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41860762	1373577	43234340	43529936
Chiffres d’affaires nets	41860762	1373577	43234340	43529936
				
Production stockée				
Production immobilisée			1057524	1079246
Subventions d’exploitation			37230	28776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110387	1700649
Autres produits			282674	314558
Total des produits d’exploitation (I)			44722157	46653164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48502	-68381
Autres achats et charges externes			30047233	31398011
Impôts, taxes et versements assimilés			682180	734608
Salaires et traitements			9523560	9357155
Charges sociales			4551752	4645351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3497044	3500200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			541410	258136
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1863915	1888477
Autres charges			830099	458894
Total des charges d’exploitation (II) 			51585699	52172451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6863542	-5519287
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55050	141900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			213	7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55398	142415
Dotations financières sur amortissements et provisions			26275	17855
Intérêts et charges assimilées			50312	12400
Différences négatives de change			5968	24310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82555	54565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27156	87850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6890699	-5431437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3289			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			711457	
Total des produits exceptionnels (VII)	85289		711707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	364111		10110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1818		11621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365929		21731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280640		689977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-3076	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-421536		-472692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44862845		47507286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51612648		51772979	
BENEFICE OU PERTE	-6749803		-4265693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6470			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2088405		
Total Immobilisations corporelles		44318132		2819850
Total Immobilisations financières		144793		182
Total Général		46551330		2820032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2088405
Virement postes immobilisations corporelles en cours		636932		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		636932	322854	46178195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12893	132082
Total Général		636932	335747	48398683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1938133	1505		1939638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30819519	3495539	321036	33994023
AMORTISSEMENTS Total Général	32757653	3497044	321036	35933661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1156885
Provisions pour impôts				38008
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3459449
Total Provisions pour risques et charges	2767665	1890190	3513	4654342
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178213		554	177659
Sur comptes clients	133006	541410	99850	574567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311220	541410	100404	752227
TOTAL GENERAL	3078885	2431600	103917	5406569
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2405325	103917	
                                             - Financières		26275		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41082			
Clients douteux ou litigieux	631539			
Autres créances clients	12114814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1680			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24206			
Impôts sur les bénéfices	835020			
T. V. A.	1840575			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000			
Charges constatées d’avance	25461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15522381	15429458	92923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42310		42310	
Fournisseurs et comptes rattachés	8111181	8111181		
Personnel et comptes rattachés	1514966	1514966		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1512236	1512236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2172486	2172486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336610	336610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75542	75542		
Groupe et associés	6629684	6629684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26146	26146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3956409	3956409		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24377573	24335263	42310	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19792520			
Location, charges locatives et de copropriété	1956274			
Personnel extérieur à l’entreprise	390933			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	762689			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7144815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30047233			
Taxe professionnelle	331131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	351049			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	682180			
Montant de la TVA. collectée	6790280			
Total TVA. déductible sur biens et services	5374095			
Effectif moyen du personnel	201			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	201