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BILAN SARPI THINKTECH 2016 Siren 388977068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1543009	1395795	147214	147214
Autres immobilisations incorporelles	540833	537833	3000	4801
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1034600		1034600	1034600
Constructions	3122102	2062313	1059789	994205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34196406	23332247	10864159	10720250
Autres immobilisations corporelles	3709090	2395697	1313393	1514256
Immobilisations en cours	742503		742503	1835891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91000		91000	91000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1837		1837	1026
Autres immobilisations financières	50867		50867	46408
TOTAL (I)	45032248	29723885	15308363	16389652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	554906	127531	427375	605302
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16244354	329912	15914442	18656064
Autres créances	5180778		5180778	2995427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2542		2542	2816
Charges constatées d’avance	8757		8757	1562
TOTAL (II)	21991337	457443	21533894	22261170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67023585	30181328	36842257	38650822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5032890		5032890	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	503289		503289	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	82171		82171	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4408239		4245597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1803097		1504746	
Subventions d’investissement	36017		64793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11865702		11433485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	486896		350000	
Provisions pour charges	848103		683849	
TOTAL (III)	1334999		1033849	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2233286		57438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122214		5580095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1838		11253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7876006		7595347	
Dettes fiscales et sociales	7020333		6680524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11271	
Autres dettes	315064		63155	
Produits constatés d’avance (2)	6072816		6184405	
TOTAL (IV)	23641556		26183488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36842257		38650822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59439384	3312020	62751404	51815266
Chiffres d’affaires nets	59439384	3312020	62751404	51815266
				
Production stockée				
Production immobilisée			1494542	1193850
Subventions d’exploitation			29776	28776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117635	703394
Autres produits			245444	140581
Total des produits d’exploitation (I)			64638801	53881868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46648	-12696
Autres achats et charges externes			43847652	33313307
Impôts, taxes et versements assimilés			928568	934141
Salaires et traitements			8994999	8665226
Charges sociales			4516824	4313412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3359924	3363608
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184652	108287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			314145	405783
Autres charges			151913	644041
Total des charges d’exploitation (II) 			62345325	51735109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2293476	2146759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125784	15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			367	1359
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			638	8579
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126789	24939
Dotations financières sur amortissements et provisions			25005	14036
Intérêts et charges assimilées			19181	117335
Différences négatives de change				14085
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44186	145456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82603	-120517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2376080	2026241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1251			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38000		52716	
Total des produits exceptionnels (VII)	39329		52716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51926	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51926	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39329		790	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	235000		182570	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377312		339715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64804919		53959522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63001823		52454776	
BENEFICE OU PERTE	1803097		1504746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2079343		4500
Total Immobilisations corporelles		40669236		5325119
Total Immobilisations financières		138434		5270
Total Général		42887013		5334889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2083843
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3056254		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3056254	133400	42804701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143704
Total Général		3056254	133400	45032248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1927328	6301		1933629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24570033	3353623	133400	27790257
AMORTISSEMENTS Total Général	26497361	3359924	133400	29723885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				787095
Provisions pour impôts				38008
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				509896
Total Provisions pour risques et charges	1033849	339150	38000	1334999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110631	16900		127531
Sur comptes clients	170330	167752	8170	329912
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280961	184652	8170	457443
TOTAL GENERAL	1314810	523802	46170	1792442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		498797	8170	
                                             - Financières		25005		
                                            - Exceptionnelles			38000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1837	1837		
Autres immobilisations financières	50867			
Clients douteux ou litigieux	363717			
Autres créances clients	15880637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54948			
Impôts sur les bénéfices	374584			
T. V. A.	1389077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3283929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77400			
Charges constatées d’avance	8757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	21486594	21149766	336828	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2233286	2233286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	118961		118961	
Fournisseurs et comptes rattachés	7876006	7876006		
Personnel et comptes rattachés	1696517	1696517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1549385	1549385		
Impôts sur les bénéfices	80214	80214		
T.V.A.	3254808	3254808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439409	439409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3253	3253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315064	315064		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6072816	6072816		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23639718	23520758	118961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel