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BILAN SARL LE PARC 2016 Siren 388901068
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2524 1524 1000 1000
Fonds commercial 94280 94280 94280
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 507922 264211 243711 204223
Installations techniques, matériel et outillage industriels 46029 35161 10868 9688
Autres immobilisations corporelles 164499 136294 28205 15678
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 138 138 115
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2075 2075 1550
TOTAL (I) 817467 437191 380277 326534
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 12137 12137 12303
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 454 454 1230
Clients et comptes rattachés 12460 12460 7563
Autres créances 39404 39404 32892
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33724 33724 67093
Charges constatées d’avance 11806 11806 7811
TOTAL (II) 109985 109985 128891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 927453 437191 490262 455425
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 107637 107637
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10764 10615
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 134663 102911
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 22058 31901
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 275121 253063
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85170 112565
Emprunts et dettes financières divers (4) 64427 4427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 16271 13916
Dettes fiscales et sociales 49272 69726
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1727
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 215141 202361
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 490262 455425
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 177500 147966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 389712 389712 758101
Production vendue services 337390 337390
Chiffres d’affaires nets 727103 727103 758101
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5344 8364
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8225 1406
Autres produits 237 45
Total des produits d’exploitation (I) 740908 767916
Achats de marchandises (y compris droits de douane) -5
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 132441 123048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 166 1755
Autres achats et charges externes 176955 178016
Impôts, taxes et versements assimilés 19932 17602
Salaires et traitements 284545 303371
Charges sociales 59911 67080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 38818 37100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 322 943
Total des charges d’exploitation (II) 713089 728911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27819 39004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6136 7916
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6136 7916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6135 -7915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21684 31089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 504
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -504
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -374 -1316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 740909 767916
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 718851 736015
BENEFICE OU PERTE 22058 31901
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8225 1406
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96804
Total Immobilisations corporelles 626438 92013
Total Immobilisations financières 1665 548
Total Général 724907 92561
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 96804
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 718450
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2213
Total Général 817467
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1524 1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 396848 38818 435666
AMORTISSEMENTS Total Général 398373 38818 437191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2075 2075
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 12460
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18909
T. V. A. 9273
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11222
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 11806
TOTAL ETAT DES CREANCES 65745 65745
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 252 252
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84918 47279 37639
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 16271 16271
Personnel et comptes rattachés 26565 26565
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16186 16186
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1194 1194
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5326 5326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 64427 64427
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 215141 177501 37639
Emprunts souscrits en cours d’exercice 35000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62323
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 51895 57456
Personnel extérieur à l’entreprise 4537
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 13606 14330
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 175 209
Autres comptes 111279 101484
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 176955 178016
Taxe professionnelle 3499 4412
Autres impôts, taxes et versements assimilés 16433 13190
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 19932 17602
Montant de la TVA. collectée 77315 80408
Total TVA. déductible sur biens et services 43954 43043
Effectif moyen du personnel 11 12
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 11 12