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BILAN RESIDENCE L'OUSTAL 2021 Siren 388991168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431	12431		1183
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	461383	378403	82980	84094
Autres immobilisations corporelles	114250	100107	14143	18850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	383
TOTAL (I)	725650	490940	234711	241715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24369		24369	25662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1830		1830	1322
Clients et comptes rattachés	183244		183244	157609
Autres créances	14694		14694	180076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1088867		1088867	751867
Charges constatées d’avance	10050		10050	8224
TOTAL (II)	1323053		1323053	1124759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2048703	490940	1557763	1366474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	765614		654081	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111442		111533	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885441		773999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30774		23085	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30774		23085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110145		93015	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242416		158701	
Dettes fiscales et sociales	288872		308042	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116		9632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641549		569390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1557763		1366474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	531404		476375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1597299		1597299	1858636
Production vendue services	2098342		2098342	1898938
Chiffres d’affaires nets	3695641		3695641	3757574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61930	46500
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3757571	3804073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			201127	226216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1293	-4383
Autres achats et charges externes			1009908	1144008
Impôts, taxes et versements assimilés			128428	117621
Salaires et traitements			1609181	1635019
Charges sociales			604390	526867
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27580	30421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30774	
Autres charges			15682	333
Total des charges d’exploitation (II) 			3628363	3680159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129207	123914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129207	123914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14400		2247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14400		2433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1925		1163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	922			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2847		1163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11552		1270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29318		13651	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3771970		3806506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3660529		3694973	
BENEFICE OU PERTE	111442		111533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23669		26208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149635		
Total Immobilisations corporelles		613724		21498
Total Immobilisations financières		383		
Total Général		763742		21498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			59590	575632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383
Total Général			59590	725650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11247	1183		12431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510780	27319	59590	478509
AMORTISSEMENTS Total Général	522027	28502	59590	490940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30774
Total Provisions pour risques et charges	23085	30774	23085	30774
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15176		15176	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15176		15176	
TOTAL GENERAL	38260	30774	38260	30774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30774	38260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383	383		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	183244	183244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	139	139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14555	14555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10050	10050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	208371	208371		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242416	242416		
Personnel et comptes rattachés	107441	107441		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133471	133471		
Impôts sur les bénéfices	22882	22882		
T.V.A.	8944	8944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16134	16134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116	116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	531404	531404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel