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BILAN RESIDENCE L'OUSTAL 2020 Siren 388991168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431	11247	1183	3511
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	496386	412292	84094	79481
Autres immobilisations corporelles	117338	98488	18850	23685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	383
TOTAL (I)	763742	522027	241715	244265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25662		25662	21279
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1322		1322	3164
Clients et comptes rattachés	172785	15176	157609	206308
Autres créances	180076		180076	120125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751867		751867	636220
Charges constatées d’avance	8224		8224	5526
TOTAL (II)	1139935	15176	1124759	992621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1903677	537203	1366474	1236886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654081		641433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111533		12648	
Subventions d’investissement			187	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773999		662653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23085		43376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23085		43376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			285	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	93015		114537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158701		160372	
Dettes fiscales et sociales	308042		251100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9632		4564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569390		530858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366474		1236886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476375		416320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1858636		1858636	1919909
Production vendue services	1898938		1898938	1483985
Chiffres d’affaires nets	3757574		3757574	3403893
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46500	6877
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3804073	3410770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			226216	214203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4383	619
Autres achats et charges externes			1144008	995069
Impôts, taxes et versements assimilés			117621	112781
Salaires et traitements			1635019	1478682
Charges sociales			526867	518115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30421	29406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4057	7720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43376
Autres charges			333	
Total des charges d’exploitation (II) 			3680159	3399971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123914	10799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123914	10799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2247		124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	187		286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2433		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1163		362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1163		362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1270		48	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13651		-1800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3806506		3411180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3694973		3398532	
BENEFICE OU PERTE	111533		12648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26208		6877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149635		133
Total Immobilisations corporelles		597555		27871
Total Immobilisations financières		383		
Total Général		747573		28004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			133	149635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11702	613724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383
Total Général			11835	763742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8920	2327		11247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494388	28094	11702	510780
AMORTISSEMENTS Total Général	503308	30421	11702	522027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23085
Total Provisions pour risques et charges	43376		20291	23085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11118	4057		15176
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11118	4057		15176
TOTAL GENERAL	54494	4057	20291	38260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4057	20291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383	383		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172785	172785		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	993	993		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9341	9341		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2484	2484		
Divers	167257	167257		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8224	8224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	361467	361467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158701	158701		
Personnel et comptes rattachés	105025	105025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171122	171122		
Impôts sur les bénéfices	10291	10291		
T.V.A.	5447	5447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16158	16158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9632	9632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476375	476375		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel