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BILAN RESIDENCE L'OUSTAL 2018 Siren 388991168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12431	6593	5838	
Fonds commercial	137204		137204	137204
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446804	371312	75492	63407
Autres immobilisations corporelles	118810	95997	22813	24175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	383
TOTAL (I)	715632	473902	241730	225170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21898		21898	19872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179		179	599
Clients et comptes rattachés	212151	3398	208752	221847
Autres créances	210664		210664	169678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528330		528330	462525
Charges constatées d’avance	7734		7734	10120
TOTAL (II)	980956	3398	977557	884642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696588	477300	1219288	1109812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763		763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518802		442886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122631		75916	
Subventions d’investissement	472		758	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	650291		527945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302		289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118913		126783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162953		193258	
Dettes fiscales et sociales	286493		261189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336		347	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568997		581867	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1219288		1109812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450084		455084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		289	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2002157		2002157	1883082
Production vendue services	1450714		1450714	290313
Chiffres d’affaires nets	3452871		3452871	2173395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1082229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33575	67175
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3486446	3322799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211182	196962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2429	-4782
Autres achats et charges externes			1057313	982690
Impôts, taxes et versements assimilés			124503	119300
Salaires et traitements			1425359	1384540
Charges sociales			509712	494548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26930	24610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13192	40827
Total des charges d’exploitation (II) 			3365762	3246819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120685	75980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120685	75980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196		51	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286		-286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	482		337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95		400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	387		-63	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3486928		3323135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3364296		3247219	
BENEFICE OU PERTE	122631		75916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142653		6982
Total Immobilisations corporelles		533406		36509
Total Immobilisations financières		383		
Total Général		676442		43491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4300	565614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383
Total Général			4300	715632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5449	1144		6593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445824	25786	4300	467310
AMORTISSEMENTS Total Général	451272	26930	4300	473902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18211		14813	3398
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18211		14813	3398
TOTAL GENERAL	18211		14813	3398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14813	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383	383		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212151	212151		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209	209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1560	1560		
T. V. A.	137486	137486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66422	66422		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4988	4988		
Charges constatées d’avance	7734	7734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430932	430932		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162953	162953		
Personnel et comptes rattachés	116233	116233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126758	126758		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3717	3717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39785	39785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336	336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450084	450084		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel