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BILAN RESIDENCE L'OUSTAL 2016 Siren 388991168				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5449	5449		
Fonds commercial	137204		137204	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404365	335675	68691	
Autres immobilisations corporelles	117111	85539	31572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	
TOTAL (I)	664513	426662	237850	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15090		15090	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	833		833	
Clients et comptes rattachés	254615	42861	211753	
Autres créances	132942		132942	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374232		374232	
Charges constatées d’avance	8334		8334	
TOTAL (II)	786044	42861	743183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450557	469524	981034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	763			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360460			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82425			
Subventions d’investissement	1044			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114574			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163293			
Dettes fiscales et sociales	250338			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	981034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528719			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1891121		1891121	
Production vendue services	343915		343915	
Chiffres d’affaires nets	2235036		2235036	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1024767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49459	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3309262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1829	
Autres achats et charges externes			1000028	
Impôts, taxes et versements assimilés			122404	
Salaires et traitements			1461709	
Charges sociales			480385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9894	
Total des charges d’exploitation (II) 			3301137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	286			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48168			
Total des produits exceptionnels (VII)	75968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385231			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3302805			
BENEFICE OU PERTE	82425			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33688			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58632		15771	42861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58632		15771	42861
TOTAL GENERAL	58632		15771	42861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2603			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70020			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12182			
Charges constatées d’avance	8334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396274	395890	383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286	286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163293	163293		
Personnel et comptes rattachés	77695	77695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122855	122855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10240	10240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39548	39548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228	228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	414145	414145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5774			
Location, charges locatives et de copropriété	462735			
Personnel extérieur à l’entreprise	284038			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1000028			
Taxe professionnelle	42135			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80269			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122404			
Montant de la TVA. collectée	122538			
Total TVA. déductible sur biens et services	154166			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49