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BILAN PHARMACIE DE LA SOURCE 2021 Siren 388941056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15376	15376		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53891	20456	33435	42683
Autres immobilisations corporelles	481048	316678	164370	182957
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	550615	352509	198106	225940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	407942	7759	400183	411183
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77303		77303	42012
Autres créances	56800		56800	28249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207671		207671	213845
Disponibilités	1193344		1193344	1098382
Charges constatées d’avance	1908		1908	2531
TOTAL (II)	1944968	7759	1937209	1796202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2495583	360268	2135315	2022142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125651		125651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157854		57754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317044		216944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219778		222280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247779		635277	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462700		331198	
Dettes fiscales et sociales	888014		616443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818271		1805198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135315		2022142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1818271		1805198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	218058		220654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4623081		4623081	3871907
Production vendue biens				
Production vendue services	7838		7838	45333
Chiffres d’affaires nets	4630919		4630919	3917240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			579	1890
Autres produits			40618	2896
Total des produits d’exploitation (I)			4672116	3922027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2936956	2800140
Variation de stock (marchandises)			3241	-110286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210449	123746
Impôts, taxes et versements assimilés			43545	33994
Salaires et traitements			887689	686038
Charges sociales			379249	290600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43910	41088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4512799	3865320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159317	56707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1195	1799
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1195	1799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3128	506
Total des charges financières (VI)			3128	506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1933	1293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157385	58000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	503		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	469		-246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4673815		3923833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4515961		3866079	
BENEFICE OU PERTE	157854		57754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	579		1890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88116		66663	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15376		
Total Immobilisations corporelles		521023		16076
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		536699		16076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2160	534939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			2160	550615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15376			15376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	295383	43910	2160	337133
AMORTISSEMENTS Total Général	310759	43910	2160	352509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7759		7759
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7759		7759
TOTAL GENERAL		7759		7759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7759		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	77303	77303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56800	56800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1908	1908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136312	136312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219778	219778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462700	462700		
Personnel et comptes rattachés	526134	526134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291372	291372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18918	18918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51590	51590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247779	247779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818271	1818271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16105		9215	
Location, charges locatives et de copropriété	59859		37871	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76716		18352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57770		58307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210449		123746	
Taxe professionnelle	8294		9785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35251		24209	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43545		33994	
Montant de la TVA. collectée	232155		210783	
Total TVA. déductible sur biens et services	478866		161591	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9