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BILAN PHARMACIE DE LA SOURCE 2018 Siren 388941056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15376	15376		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7590	5295	2295	3042
Autres immobilisations corporelles	410825	212987	197838	223532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	434091	233658	200433	226874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	289133		289133	265013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48928		48928	46409
Autres créances	36614		36614	99757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	214002		214002	203106
Disponibilités	857213		857213	616098
Charges constatées d’avance	10187		10187	14475
TOTAL (II)	1456078		1456078	1244858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1890169	233658	1656511	1471732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125651		125651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51777		49074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210967		208264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	363624		182257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	335238		463266	
Dettes fiscales et sociales	560080		617946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1445544		1263468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656511		1471732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1445544		1263468	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185586			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3949404		3949404	3655063
Production vendue biens				
Production vendue services	39140		39140	38184
Chiffres d’affaires nets	3988544		3988544	3693247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8541	1730
Autres produits			2287	1123
Total des produits d’exploitation (I)			4000372	3698100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2879991	2567969
Variation de stock (marchandises)			-24120	-34180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			137432	121998
Impôts, taxes et versements assimilés			37535	31677
Salaires et traitements			620293	655545
Charges sociales			280232	283316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33916	33640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3965280	3659966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35092	38134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1898	1648
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			15119	6678
Total des produits financiers (V)			17017	8326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17017	8326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52109	46461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4		2617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336		4	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		2613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4017392		3709043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965615		3659970	
BENEFICE OU PERTE	51777		49074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8541		1730	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	65243		65488	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15376		
Total Immobilisations corporelles		410940		7475
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		426616		7475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				418415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général				434091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15376			15376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184366	33916		218282
AMORTISSEMENTS Total Général	199742	33916		233658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48928	48928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35006	35006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1608	1608		
Charges constatées d’avance	10187	10187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96030	96030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186602	186602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	335238	335238		
Personnel et comptes rattachés	349499	349499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193718	193718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5389	5389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11473	11473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363624	363624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445544	1445544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10029		9504	
Location, charges locatives et de copropriété	51885		29471	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14245		15266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61273		67757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	137432		121998	
Taxe professionnelle	9300		9164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28235		22513	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37535		31677	
Montant de la TVA. collectée	188674		181044	
Total TVA. déductible sur biens et services	156903		149467	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8