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BILAN PHARMACIE DE LA SOURCE 2016 Siren 388941056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15376	15376		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5039	3936	1103	257
Autres immobilisations corporelles	401536	146790	254746	236366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	422251	166103	256148	236923
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230834		230834	181357
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49083		49083	51822
Autres créances	122104		122104	60167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	198892		198892	194256
Disponibilités	508145		508145	571514
Charges constatées d’avance	10909		10909	17705
TOTAL (II)	1119968		1119968	1076821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1542219	166103	1376116	1313744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125651		125651	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37780		22122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196970		181312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			148970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200784		87441	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435534		291180	
Dettes fiscales et sociales	542829		604840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179146		1132431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1376116		1313744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1179146		1132431	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			148970	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3403937		3403937	3144862
Production vendue biens				
Production vendue services	28088		28088	28694
Chiffres d’affaires nets	3432025		3432025	3173556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17579	
Autres produits			5875	6807
Total des produits d’exploitation (I)			3455479	3181363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2340315	2112256
Variation de stock (marchandises)			-49477	34378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151823	130334
Impôts, taxes et versements assimilés			32359	28273
Salaires et traitements			617468	599622
Charges sociales			297658	247572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35542	10958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3425689	3163394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29790	17970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2088	3992
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5610	119
Total des produits financiers (V)			7698	4111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7698	4111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37488	22081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	374		44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1214		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	922		2	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	292		42	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3464391		3185518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3426611		3163396	
BENEFICE OU PERTE	37780		22122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	85957		43112	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15376		
Total Immobilisations corporelles		351822		55685
Total Immobilisations financières		300		
Total Général		367498		55685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			932	406575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				300
Total Général			932	422251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15376			15376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115199	35542	14	150726
AMORTISSEMENTS Total Général	130575	35542	14	166103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71698			
Charges constatées d’avance	10909			
TOTAL ETAT DES CREANCES	182397	182397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435534	435534		
Personnel et comptes rattachés	333010	333010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181845	181845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17448	17448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10526	10526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200784	200784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179146	1179146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8603		6951	
Location, charges locatives et de copropriété	48580		38067	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21168		16683	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73473		68633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151823		130334	
Taxe professionnelle	8047		7427	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24312		20846	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32359		28273	
Montant de la TVA. collectée	176443		151465	
Total TVA. déductible sur biens et services	134790		141039	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9