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BILAN PARIS NORD INVEST HOTELS 2020 Siren 388979767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66345	54118	12226	12226
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1929684	29344	1900339	1905262
Constructions	22782527	19512807	3269719	3600284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1784708	1739041	45667	99493
Autres immobilisations corporelles	171321	153950	17371	29872
Immobilisations en cours	21456		21456	105811
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43437		43437	43437
TOTAL (I)	26799480	21489262	5310217	5796387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47461		47461	50019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13005		13005	18119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106867	49291	57576	193628
Autres créances	4579747		4579747	4508259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24854		24854	100552
Charges constatées d’avance	95013		95013	22227
TOTAL (II)	4866949	49291	4817658	4892806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31666430	21538553	10127876	10689194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	306200		306200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3087005		-3055722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1886226		-31283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	185259		199219	
TOTAL (I)	-4481772		-2581585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44414		43511	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44414		43511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631		618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13789039		12082077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31586		25439	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331817		732989	
Dettes fiscales et sociales	386684		372478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22791		13665	
Autres dettes	2684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14565234		13227269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10127876		10689194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14533648		13201829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631		618	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	109469		109469	308482
Production vendue biens				
Production vendue services	2376973		2376973	6382401
Chiffres d’affaires nets	2486442		2486442	6690883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3166	4126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283468	233371
Autres produits			2591	2970
Total des produits d’exploitation (I)			2775668	6931352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33127	95416
Variation de stock (marchandises)			5114	1019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261808	566764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2558	-904
Autres achats et charges externes			1628286	2785977
Impôts, taxes et versements assimilés			329757	392247
Salaires et traitements			1169817	1474930
Charges sociales			295944	498114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544238	632746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49291	24168
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44414	43511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231578	426317
Total des charges d’exploitation (II) 			4595937	6940309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1820268	-8957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31965	91
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-300	1352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31688	1443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106993	36229
Différences négatives de change				446
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106993	36675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75304	-35232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1895572	-44189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12329		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15513		20237	
Total des produits exceptionnels (VII)	27842		20270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4486		1810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13959		1879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50		3673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18497		7364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9345		12906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2835200		6953066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4721427		6984349	
BENEFICE OU PERTE	-1886226		-31283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66345		
Total Immobilisations corporelles		26698414		168100
Total Immobilisations financières		43437		
Total Général		26808196		168100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66345
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		105811	71005	26689698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43437
Total Général		105811	71005	26799480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54118			54118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20957690	544238	66784	21435144
AMORTISSEMENTS Total Général	21011808	544238	66784	21489262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				185259
Total Provisions réglementées	199219	50	14010	185259
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6414
Total Provisions pour risques et charges	43511	44414	43511	44414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24168	49291	24168	49291
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24168	49291	24168	49291
TOTAL GENERAL	266898	93755	81689	278964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93705	67679	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50	14010	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43437	43437		
Clients douteux ou litigieux	54219	54219		
Autres créances clients	52647	52647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81747	81747		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53440	53440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	283326	283326		
Groupe et associés	4088152	4088152		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73081	73081		
Charges constatées d’avance	95013	95013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4825065	4825065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631	631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331817	331817		
Personnel et comptes rattachés	150233	150233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198944	198944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6717	6717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30789	30789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22791	22791		
Groupe et associés	13789039	13789039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2684	2684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14533648	14533648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel