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BILAN INTERNATIONAL MOZAIK-L'ECOLE DU DEVENIR 2021 Siren 388968554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54072	24109	29963	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19045	13830	5215	6712
Autres immobilisations corporelles	82536	69119	13417	16310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7000	7000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54634		54634	45489
TOTAL (I)	217287	114058	103229	68512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2955	2955		
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565418	13182	552236	657591
Autres créances	78477		78477	44706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	525480		525480	523148
Disponibilités	667931		667931	436920
Charges constatées d’avance	30301		30301	24672
TOTAL (II)	1870562	16137	1854425	1687037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2087849	130195	1957654	1755548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37800		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128200		6000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3780		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245		245	
Report à nouveau	493477		179128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208754		315129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872255		533501	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99950		100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1977		1977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218626		235101	
Dettes fiscales et sociales	406534		546494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1585		2227	
Produits constatés d’avance (2)	356728		336249	
TOTAL (IV)	1085399		1222047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957654		1755548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000118		1120070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2506376	70854	2577230	2206791
Chiffres d’affaires nets	2506376	70854	2577230	2206791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-259	851
Autres produits			2	77
Total des produits d’exploitation (I)			2576973	2207718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-2955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1381166	1103474
Impôts, taxes et versements assimilés			18099	21714
Salaires et traitements			524922	383305
Charges sociales			337099	265174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26226	7656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9644	1762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	672
Total des charges d’exploitation (II) 			2297161	1780801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279812	426917
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211	330
Reprises sur provisions et transferts de charges			2332	1075
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2543	1405
Dotations financières sur amortissements et provisions				2332
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2543	-927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282355	425990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			5503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73601		116364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2579516		2214626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2370762		1899497	
BENEFICE OU PERTE	208754		315129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5088		48984
Total Immobilisations corporelles		98767		2815
Total Immobilisations financières		52489		9190
Total Général		156343		60989
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54072
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45	61634
Total Général			45	217287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5088	19021		24109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75744	7205		82949
AMORTISSEMENTS Total Général	80832	26226		107058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54634		54634	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565418	565418		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78477	78477		
Charges constatées d’avance	30301	30301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	728830	674196	54634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99950	16646	83304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218626	218626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406534	406534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1585	1585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	356728	356728		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083423	1000118	83304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6