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BILAN ETS AUBAC 2020 Siren 388955130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1430	1430		
Fonds commercial	92000		92000	92000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128080	105019	23061	28521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191005	168065	22940	30675
Autres immobilisations corporelles	875619	738896	136723	167134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559		2559	2559
TOTAL (I)	1290692	1013411	277282	320889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	220768	4867	215901	361040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373849	26897	346952	519981
Autres créances	11783		11783	18682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	602254		602254	684238
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1208654	31765	1176889	1583941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2499346	1045175	1454171	1904830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387246		382895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155849		69351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	763095		672247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145965		148494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64000		156928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354848		851389	
Dettes fiscales et sociales	126262		75773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691076		1232583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1454171		1904830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645013		1134635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9993900		9993900	12039076
Production vendue biens				
Production vendue services	16021		16021	29851
Chiffres d’affaires nets	10009921		10009921	12068927
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25897	19872
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			10038318	12088805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8641260	10927184
Variation de stock (marchandises)			148655	-1419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563	179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304036	326571
Impôts, taxes et versements assimilés			19835	20609
Salaires et traitements			421808	425528
Charges sociales			200313	181951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90240	109141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3302
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4969	17
Total des charges d’exploitation (II) 			9831679	11993062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206638	95742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1283	2260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	2260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1283	-2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205355	93482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3018		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11018		2033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11000		2025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60507		26156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10049336		12090837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9893487		12021487	
BENEFICE OU PERTE	155849		69351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17538		19750	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	124687		99191	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93430		
Total Immobilisations corporelles		1246571		46633
Total Immobilisations financières		2559		
Total Général		1342559		46633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				93430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98500	1194704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2559
Total Général			98500	1290692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1430			1430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020241	90240	98500	1011981
AMORTISSEMENTS Total Général	1021671	90240	98500	1013411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8383		3516	4867
Sur comptes clients	31740		4843	26897
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40123		8359	31765
TOTAL GENERAL	40123		8359	31765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2559		2559	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	373849	373849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	479	479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4734	4734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6570	6570		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	388191	385632	2559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	65000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2081		13899	
Location, charges locatives et de copropriété	13439		13124	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20304		19564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268213		279984	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	304036		326571	
Taxe professionnelle	15142		13164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4693		7445	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19835		20609	
Montant de la TVA. collectée	2002528		2414082	
Total TVA. déductible sur biens et services	1794851		2254613	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel