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BILAN ETABLISSEMENT GELINAUD - LARGE 2017 Siren 388913188				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	9147		9147	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	160909	136617	24292	
Immobilisations financières	1870		1870	
Total Actif Immobilisé	171926	136617	35309	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	21284		21284	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2772		2772	
Créances – Clients et comptes rattachés	80061		80061	
Créances – Autres	10646		10646	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	5935		5935	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120699		120699	
Total général Actif	292625			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			90000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves			889	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-11967	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			79822	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33666	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1243		
Autres dettes			38207	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			76186	
Total général Passif			156008	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10889	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	383867			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-3600			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4070			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384338			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	905			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96706			
(dont taxe professionnelle)	531			
Impôts, taxes et versements assimilés	2904			
Rémunérations du personnel 	138014			
Charges sociales	42469			
Dotations aux amortissements	7785			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	247			
Total des charges d’exploitation	406782			
Résultat d’exploitation	-22445			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	12000			
Charges financières	71			
Charges exceptionnelles	1590			
Impôts sur les bénéfices	-135			
Bénéfice ou perte	-11967			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54457			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40880			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6136	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			164117	
Total Immobilisations (Augmentations)			10889	
Total Immobilisations (Diminutions)			3080	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1184	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			12000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10816	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40880	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel