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BILAN CHATEAU LE PUY - JP & P AMOREAU 2018 Siren 388946527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11494	6358	5136	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222345	97131	125214	
Constructions	892082	418016	474066	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619453	393161	226292	
Autres immobilisations corporelles	147762	107136	40625	
Immobilisations en cours	23309		23309	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1090		1090	
Créances rattachées à des participations	120510		120510	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14837		14837	
TOTAL (I)	2052881	1021802	1031079	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139886		139886	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	119928		119928	
Produits intermédiaires et finis	3217635		3217635	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89774		89774	
Clients et comptes rattachés	340269		340269	
Autres créances	619885		619885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17142		17142	
Charges constatées d’avance	108819		108819	
TOTAL (II)	4653339		4653339	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6706221	1021802	5684419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248692			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3534597			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203293			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265840			
Dettes fiscales et sociales	160593			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4324787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5684419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2716665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1600000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	894402	1941020	2835422	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	894402	1941020	2835422	
				
Production stockée			329342	
Production immobilisée			15186	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216611	
Autres produits			3500	
Total des produits d’exploitation (I)			3400061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			388131	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5303	
Autres achats et charges externes			1391401	
Impôts, taxes et versements assimilés			25835	
Salaires et traitements			935354	
Charges sociales			334569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142507	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	
Total des charges d’exploitation (II) 			3212669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187392	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50849	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50849	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50840	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9895			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10174			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11409			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1514			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32483			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3409965			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3307410			
BENEFICE OU PERTE	102555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79016			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	216611			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28511			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3500			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5294		6200
Total Immobilisations corporelles		1651074		260076
Total Immobilisations financières		201892		4200
Total Général		1858260		270476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11494
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6200		1904951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			69655	136437
Total Général		6200	69655	2052881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5294	1064		6358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874001	141443		1015444
AMORTISSEMENTS Total Général	879295	142507		1021802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	120510		120510	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14837		14837	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340269	340269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26037	26037		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1092	1092		
Impôts sur les bénéfices	9703	9703		
T. V. A.	59589	59589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	523465	523465		
Charges constatées d’avance	108819	108819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1204321	1068974	135347	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1600000	1600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1934597	326475	1041509	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265840	265840		
Personnel et comptes rattachés	2780	2780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116458	116458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41355	41355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203293	203293		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160463	160463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4324787	2716665	1041509	566613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	793751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200484			
Location, charges locatives et de copropriété	122724			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	328027			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	740167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1391401			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25835			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25835			
Montant de la TVA. collectée	210486			
Total TVA. déductible sur biens et services	235037			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23