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BILAN CELLERIER BTP MANUTENTION 2021 Siren 388994758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	26610	14593	12017	17327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14152	13197	955	4232
Autres immobilisations corporelles	249254	139005	110248	77436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10963		10963	10943
TOTAL (I)	530979	166795	364184	339937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1949492	111280	1838212	1615569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	241733	13687	228046	539643
Autres créances	25133		25133	11389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1494846		1494846	1793144
Charges constatées d’avance	5380		5380	6898
TOTAL (II)	3716584	124967	3591616	3966643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4247562	291762	3955800	4306580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	303000		303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300		30300	
Réserves statutaires ou contractuelles	79306		79306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46436		46436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1860408		1589423	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	399536		470985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2718986		2519450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8746		24758	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8746		24758	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583085		1010753	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389807		445577	
Dettes fiscales et sociales	225779		287733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3148			
Autres dettes	12249		18309	
Produits constatés d’avance (2)	14000			
TOTAL (IV)	1228068		1762372	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	3955800		4306580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785767		1698520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9214714	33000	9247714	8111340
Production vendue biens				
Production vendue services	171015	1943	172958	151099
Chiffres d’affaires nets	9385728	34943	9420671	8262439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203262	200425
Autres produits			270	271
Total des produits d’exploitation (I)			9624203	8463136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7620915	6194777
Variation de stock (marchandises)			-184049	126841
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7744	6164
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			541232	482700
Impôts, taxes et versements assimilés			51248	61057
Salaires et traitements			612382	499418
Charges sociales			260243	205858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52149	47904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8746	24758
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			111855	151687
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1953	2246
Total des charges d’exploitation (II) 			9084419	7803409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539784	659727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8
Autres intérêts et produits assimilés			2416	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2416	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1912	728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1912	728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			504	-490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540288	659236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7086			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18417		4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25503		4250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10749		4550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10920		4550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14583		-300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155335		187951	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9652122		8467623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9252586		7996637	
BENEFICE OU PERTE	399536		470985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256610		
Total Immobilisations corporelles		291596		76546
Total Immobilisations financières		10943		21
Total Général		559149		76567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104737	263406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10963
Total Général			104737	530979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9283	5310		14593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209929	46839	104566	152202
AMORTISSEMENTS Total Général	219211	52149	104566	166795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8746
Total Provisions pour risques et charges	24758	8746	24758	8746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	149874	111280	149874	111280
Sur comptes clients	14563	575	1451	13687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164437	111855	151325	124967
TOTAL GENERAL	189195	120601	176083	133713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120601		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10963		10963	
Clients douteux ou litigieux	16422	16422		
Autres créances clients	225311	225311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7255	7255		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1915	1915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15963	15963		
Charges constatées d’avance	5380	5380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283209	272246	10963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583085	140783	442301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389807	389807		
Personnel et comptes rattachés	75280	75280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58225	58225		
Impôts sur les bénéfices	16003	16003		
T.V.A.	55210	55210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21061	21061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3148	3148		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12249	12249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14000	14000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1228068	785767	442301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427522			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel