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BILAN CELLERIER BTP MANUTENTION 2019 Siren 388994758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	26610	3671	22939	1873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				11000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66017	50958	15060	27096
Autres immobilisations corporelles	195501	138889	56612	39304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10923		10923	10903
TOTAL (I)	529051	193517	335534	320176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1892283	147343	1744940	1404842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	271475	18186	253290	430855
Autres créances	9207		9207	63535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400555		400555	418882
Charges constatées d’avance	3623		3623	5981
TOTAL (II)	2577144	165529	2411615	2324094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3106195	359046	2747149	2644270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	303000		303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300		30300	
Réserves statutaires ou contractuelles	79306		79306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46436		46436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315997		1171055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413425		284942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2188465		1915040	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6580		43235	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6580		43235	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84674		101672	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228627		344749	
Dettes fiscales et sociales	235162		232700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3640		6874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552104		685995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747149		2644270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512376		639226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8667493	11869	8679362	7745232
Production vendue biens				
Production vendue services	190662	16	190678	191318
Chiffres d’affaires nets	8858154	11885	8870039	7936550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214946	122741
Autres produits			273	269
Total des produits d’exploitation (I)			9085259	8059560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7247890	5982834
Variation de stock (marchandises)			-343191	42653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22921	18117
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555225	528638
Impôts, taxes et versements assimilés			55737	57200
Salaires et traitements			561752	570809
Charges sociales			211894	226142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34300	32860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6580	43235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158400	145228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2305	1440
Total des charges d’exploitation (II) 			8513813	7649157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571446	410403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156	318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1070	1431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070	1431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-915	-1113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570531	409290
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1542		625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155563		124973	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9088415		8060503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8674989		7775561	
BENEFICE OU PERTE	413425		284942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		243175		13435
Total Immobilisations corporelles		236382		36202
Total Immobilisations financières		10903		20
Total Général		490459		49657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				256610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11065	261518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10923
Total Général			11065	529051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302	3369		3671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169981	30931	11065	189847
AMORTISSEMENTS Total Général	170283	34300	11065	193517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6580
Total Provisions pour risques et charges	43235	6580	43235	6580
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144251	147343	144251	147343
Sur comptes clients	7796	11057	667	18186
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152047	158400	144918	165529
TOTAL GENERAL	195282	164980	188153	172109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164980	188153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10923		10923	
Clients douteux ou litigieux	21808	21808		
Autres créances clients	249667	249667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5215	5215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	659	659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2983	2983		
Charges constatées d’avance	3623	3623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295228	284306	10923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84674	44947	39727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	228627	228627		
Personnel et comptes rattachés	61914	61914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48268	48268		
Impôts sur les bénéfices	52332	52332		
T.V.A.	45942	45942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26705	26705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3640	3640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552104	512376	39727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel