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BILAN CELLERIER BTP MANUTENTION 2018 Siren 388994758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles	2175	302	1873	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	11000		11000	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66017	38921	27096	37905
Autres immobilisations corporelles	170365	131060	39304	51520
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10903		10903	10883
TOTAL (I)	490459	170283	320176	330308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1549093	144251	1404842	1490650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438650	7796	430855	161896
Autres créances	63535		63535	38404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	418882		418882	473239
Charges constatées d’avance	5981		5981	5407
TOTAL (II)	2476141	152047	2324094	2169596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966600	322330	2644270	2499905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	303000		303000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30300		30300	
Réserves statutaires ou contractuelles	79306		79306	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46436		46436	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1171055		985037	
Report à nouveau			-8555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284942		204573	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1915040		1640098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43235		8397	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43235		8397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101672		160363	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	344749		424647	
Dettes fiscales et sociales	232700		266400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6874			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	685995		851410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2644270		2499905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	639226		749738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7745232		7745232	8524492
Production vendue biens				
Production vendue services	191318		191318	149771
Chiffres d’affaires nets	7936550		7936550	8674262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122741	149586
Autres produits			269	1623
Total des produits d’exploitation (I)			8059560	8825471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5982834	6980263
Variation de stock (marchandises)			42653	-150588
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18117	19662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528638	564350
Impôts, taxes et versements assimilés			57200	52885
Salaires et traitements			570809	645942
Charges sociales			226142	281531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32860	28532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145228	102128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43235	8397
Autres charges			1440	6913
Total des charges d’exploitation (II) 			7649157	8540014
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410403	285457
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	1229
Reprises sur provisions et transferts de charges				165
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	1394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-143	1751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				328
Total des charges financières (VI)			1431	2080
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113	-685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409290	284772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625		14325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	625		18825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	625		11628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124973		91826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8060503		8845691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7775561		8641117	
BENEFICE OU PERTE	284942		204573	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		13175
Total Immobilisations corporelles		227003		9534
Total Immobilisations financières		10883		20
Total Général		467886		22728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				243175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155	236382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10903
Total Général			155	490459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		302		302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137578	32558	155	169981
AMORTISSEMENTS Total Général	137578	32860	155	170283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43235
Total Provisions pour risques et charges	8397	43235	8397	43235
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	101096	144251	101096	144251
Sur comptes clients	6819	977		7796
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107915	145228	101096	152047
TOTAL GENERAL	116312	188463	109493	195282
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188463	109493	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10903		10903	
Clients douteux ou litigieux	9341	9341		
Autres créances clients	429310	429310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460	460		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10329	10329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52745	52745		
Charges constatées d’avance	5981	5981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519069	508166	10903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101672	54903	46769	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	344749	344749		
Personnel et comptes rattachés	69297	69297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60272	60272		
Impôts sur les bénéfices	35253	35253		
T.V.A.	46698	46698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21181	21181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6874	6874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	685995	639226	46769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58691			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel